Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF (USD) - Acc.

AuM:
$619'937
Laufende Kosten:
0.39%
NAV:
10.332
Ticker:
TIND
Benchmark ticker:
CFIIFSDU Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) as of 2024-07-15

Kapital is gefährdet. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den von Ihnen investierten Betrag zurück. Anlegern wird empfohlen vor einer Investition den Abschnitt "Wesentliche Risiken" auf dieser Seite, das Dokument "Wesentliche Informationen für Anleger" und den Verkaufsprospekt zu lesen.

Liquid and efficient exposure to short duration INR-denominated Indian government bonds

The Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF (the Fund) aims to track the FTSE Indian Government Bond FAR Short Duration Capped Index (CFIIFSDU Index), less fees and expenses.

Über den Index

Der Index bietet ein Exposure zu INR-denominierten Investment-Grade-Staatsanleihen. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Anleihen eine Mindestlaufzeit von sechs Monaten und eine Höchstlaufzeit von fünf Jahren aufweisen sowie einen Mindestbetrag in Höhe von 250 Mrd. INR ausstehen. Der Index hat eine Kappungsgewichtung von 25% pro Emittent und die Mindestanzahl der Anleihen im Index beträgt sechs.

Investitionsprozess

Der ETF investiert in ein Portfolio von Staatsanleihen, das die Zusammensetzung des Index so weit wie möglich widerspiegelt, abzüglich Gebühren und Kosten.

Registrierte Länder

Der Fonds ist derzeit in Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Portugal, Schweden, Luxemburg, der Schweiz und im Vereinigten Königreich zum Vertrieb zugelassen.

Fondsinformationen
Replikation:Direct
Emittent: Tabula ICAV
Investmentmanager:Tabula Investment Management Ltd.
Management Firma:Waystone Management Company (IE) Limited
Adminstration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Verwahrung:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fondsauflegung:20 December 2023
Beginn der Aktienklasse:20 December 2023
Laufende Kosten:0.39%
Einkommensbehandlung:Accumulating
Domizil:Ireland
Basiswährung:USD
Währung der Aktienklasse:USD
Primäre Notierung:LSE
Notierungswährung:USD
Primärer Ticker:TIND
ISIN:IE000061JZE2
UK-Distributor/Berichtsstatus:Yes
ISA & SIPP zulässig:Yes
Index Informationen
Index name:FTSE Indian Government Bond FAR Short Duration Capped Index
Index Anbieter:FTSE
Bloomberg index ticker:CFIIFSDU Index
Regionaler Fokus:India
Notierungsinformation:
Börse:LSELSEBX Swiss
Handelszeiten:0800 to 1630 (London)0800 to 1630 (London)0900 to 1730 (Zurich)
Handelswährung:USDGBPUSD
Abrechnung:T+2T+2T+2
Börsen-Ticker:TINDTIDGTIND
Bloomberg-Ticker:TINDTIDG LNTIND SW
RIC:TIND.LTIDG.LTIND.S
SEDOL/VALOR:BQRH1S0 BMZCDT4-
WKN:A3E3M3A3E3M3A3E3M3

Hauptrisiken

Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Investition kann sowohl steigen als auch fallen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.

Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die es dem Teilfonds ermöglichen, Anlagen ohne weiteres zu verkaufen oder zu kaufen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben eine Zusicherung oder Prognose zur Liquidität ab.

Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn ein Institut, welches Dienstleistungen wie z.B. Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Gegenpartei für Derivate fungiert, zahlungsunfähig wird.

ESG screening: Die Kriterien für das Umwelt-, Sozial- und Governance-Screening sind ein Teil des Indexauswahlprozesses, der darauf abzielt, Anleihen von Unternehmen auszuschließen, die in bestimmten Aktivitäten involviert sind. Der Anlageverwalter ist nicht dafür verantwortlich, den Screening-Prozess zu überwachen oder zu bestätigen, dass alle Anleihen, die den Screening-Prozess durchlaufen, von Unternehmen mit angemessenen Umwelt-, Sozial- oder Governance-Standards begeben werden.

Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswertes darf bei Fälligkeit keine Erträge an den Fonds zahlen oder Kapital zurückzahlen.

Setzen Sie sich mit uns in Verbuindung um weitere Informationen über Tabula ETFs zu erhalten

Email  IR@tabulagroup.com
Telefon  +44 20 3909 4700