Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR) - GBP-Hedged Acc. Non-Exchange Traded

AuM:
€19'650'273
Laufende Kosten:
0.18%
NAV:
10.37
Ticker:
TUCPGAC
Benchmark ticker:
SOLES01P Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) as of 2024-07-12

Kapital is gefährdet. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den von Ihnen investierten Betrag zurück. Anlegern wird empfohlen vor einer Investition den Abschnitt "Wesentliche Risiken" auf dieser Seite, das Dokument "Wesentliche Informationen für Anleger" und den Verkaufsprospekt zu lesen.

Paris-aligned ultrashort EUR corporate IG bond exposure that meets Article 9 criteria

The Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR) - Accumulating (the fund) aims to track the Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG Index (SOLES01P Index), less fees and expenses.

Über den Index

The index provides exposure to 0-1 year maturity Euro-denominated investment grade bonds that meets the requirements for an EU Paris-Aligned Benchmark and is aligned with a 1.5C Paris scenario. The index uses data provided by ISS ESG to exclude issuers in violation of social norms (including the UN Global Compact), involved with controversial weapons or tobacco, causing significant environmental harm or with revenues from oil, gas, coal and energy intensive electricity above certain thresholds. The index also applies a liquidity screen, targeting around 1000 bonds. The selected bonds are weighted so as to meet the following constraints:

• Minimum 50% initial reduction in greenhouse gas emissions versus the Solactive 0-1 Year Euro IG Index
• Minimum 7% annual reduction in greenhouse gas emissions
• Sector, maturity and rating exposures within strict limits versus the Solactive Euro IG Index

Emissions reductions are calculated using gross scope 1, 2 and 3 emissions provided by ISS ESG. The index is rebalanced monthly. A detailed index methodology is available at Tabulaim.com.

Investitionsprozess

The ETF invests in a portfolio of corporate bonds that reflects the composition of the index as far as practicable and meets the EU criteria for Paris-aligned Benchmarks.

Registrierte Länder

The fund is currently registered for sale in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Spain, Portugal, Sweden and the United Kingdom.

Fund information
Issuer: Tabula ICAV
Investment manager:Tabula Investment Management Ltd
Management company:Waystone Management Company (IE) Limited
Administration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custody:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fund inception:29 September 2023
Share class inception: 31 October 2023
Ongoing charges:0.18%
Income treatment: Accumulating
Domicile: Ireland
Base currency: EUR
Share class currency: GBP
Primary listing:-
Listing Currency:-
Primary ticker:TUCPGAC
ISIN:IE000XBA61P0
UK distributor/reporting status:Yes
ISA & SIPP eligible:Yes
Index information
Index name:Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG Index
Index provider:Solactive
Bloomberg index ticker:SOLES01P Index
Regional focus:North America and Europe
Listing information
Dealing and valuation:Daily
Trade cut-off:3:30pm (London)
Valuation:11:00pm (London)
Settlement:T+2
Minimum dealing size:100,000 Shares
Bloomberg ticker:TUCPGAC
WKN:A3EXVY

Hauptrisiken

Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Investition kann sowohl steigen als auch fallen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.

Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die es dem Teilfonds ermöglichen, Anlagen ohne weiteres zu verkaufen oder zu kaufen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben eine Zusicherung oder Prognose zur Liquidität ab.

Risiko hochverzinslicher Wertpapiere: Die Kurse hochverzinslicher Anleihen reagieren möglicherweise empfindlicher auf ungünstige wirtschaftliche Veränderungen oder Entwicklungen bei einzelnen Emittenten als auch bei höher bewerteten Wertpapieren, was dazu führen kann, dass hochverzinsliche Emittenten nicht in der Lage sind, ihre Kapital- und Zinszahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Der Sekundärmarkt für hochverzinsliche Wertpapiere kann weniger liquide sein als die Märkte für höherwertige Wertpapiere.

Liquidity risk: If there are insufficient buyers or sellers of CDS indices, the fund may not be able to match index exposure exactly and investors may not be able to buy or sell fund units. Neither the Index provider nor the issuer make any representation or forecast on the liquidity of CDS transactions.

Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn ein Institut, welches Dienstleistungen wie z.B. Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Gegenpartei für Derivate fungiert, zahlungsunfähig wird.

ESG screening: Die Kriterien für das Umwelt-, Sozial- und Governance-Screening sind ein Teil des Indexauswahlprozesses, der darauf abzielt, Anleihen von Unternehmen auszuschließen, die in bestimmten Aktivitäten involviert sind. Der Anlageverwalter ist nicht dafür verantwortlich, den Screening-Prozess zu überwachen oder zu bestätigen, dass alle Anleihen, die den Screening-Prozess durchlaufen, von Unternehmen mit angemessenen Umwelt-, Sozial- oder Governance-Standards begeben werden.

Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswertes darf bei Fälligkeit keine Erträge an den Fonds zahlen oder Kapital zurückzahlen.

Setzen Sie sich mit uns in Verbuindung um weitere Informationen über Tabula ETFs zu erhalten

Email  IR@tabulagroup.com
Telefon  +44 20 3909 4700