Tabula Haitong Asia Pacific Select Bond Fund (USD) - Acc.

AuM:
$7'291'025
Laufende Kosten:
0.70%
NAV:
10.36
Ticker:
TAIGUIA
Benchmark ticker:
ADIG Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) as of 2024-07-12

Kapital is gefährdet. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den von Ihnen investierten Betrag zurück. Anlegern wird empfohlen vor einer Investition den Abschnitt "Wesentliche Risiken" auf dieser Seite, das Dokument "Wesentliche Informationen für Anleger" und den Verkaufsprospekt zu lesen.

USD denominated, IG and HY corporate bonds issued by Asian Pacific issuers

The Tabula Haitong Asia Pacific Select Bond Fund (the Fund) aims to track the ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index (ADIG Index), less fees and expenses.

Investitionsprozess

Der Anlageprozess des Fonds nutzt die nachgewiesene Erfolgsbilanz von Haitong International im aktiven Fixed-Income-Management. Der Prozess kombiniert eine Top-Down-Makroansicht mit einer firmeneigenen Kreditanalyse durch das Kreditforschungsteam von Haitong International. Die Anlagestrategie wird auf der Grundlage von Durationszielen (angepasst an Makrozyklen und geldpolitische Erwartungen), Laufzeitstruktur (basierend auf erwarteten Änderungen der Zinskurve), Sektorallokation und Kreditrisiko auf Wertpapierebene formuliert.

Registrierte Länder

Der Fonds ist derzeit in Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Portugal, Schweden, Luxemburg, der Schweiz und im Vereinigten Königreich zum Vertrieb zugelassen.

Fondsinformationen
Emittent: Tabula ICAV
Investmentmanager:Tabula Investment Management Ltd
Management Firma:Waystone Management Company (IE) Limited
Adminstration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Verwahrung:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fondsauflegung:TBC
Beginn der Aktienklasse:TBC
Laufende Kosten:0.70%
Einkommensbehandlung:Accumulating
Domizil:Ireland
Basiswährung:USD
Währung der Aktienklasse:USD
Primäre Notierung:LSE
Notierungswährung:USD
Primärer Ticker:TAIGUIA
ISIN:IE000ZKO8D70
UK-Distributor/Berichtsstatus:Yes
ISA & SIPP zulässig:Yes
Index Informationen
Index name:ICE BofA Asian Dollar Investment Grade Index
Index Anbieter:ICE Data Services
Bloomberg index ticker:ADIG Index
Regionaler Fokus:Europe
Notierungsinformation:
Börse:XetraBX Swiss
Handelszeiten:0900 to 1730 CET0900 to 1730 CET
Handelswährung:EUREUR
Abrechnung:T+1 T+1
Börsen-Ticker:TCRSTCRS
Bloomberg-Ticker:TCRS GRTCRS SW
RIC:TCRS.DETCRS.S
SEDOL/VALOR:BMQ5Y5556748164
WKN:A2P58YA2P58Y

Hauptrisiken

Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Investition kann sowohl steigen als auch fallen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.

Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die es dem Teilfonds ermöglichen, Anlagen ohne weiteres zu verkaufen oder zu kaufen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben eine Zusicherung oder Prognose zur Liquidität ab.

Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn ein Institut, welches Dienstleistungen wie z.B. Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Gegenpartei für Derivate fungiert, zahlungsunfähig wird.

ESG screening: Die Kriterien für das Umwelt-, Sozial- und Governance-Screening sind ein Teil des Indexauswahlprozesses, der darauf abzielt, Anleihen von Unternehmen auszuschließen, die in bestimmten Aktivitäten involviert sind. Der Anlageverwalter ist nicht dafür verantwortlich, den Screening-Prozess zu überwachen oder zu bestätigen, dass alle Anleihen, die den Screening-Prozess durchlaufen, von Unternehmen mit angemessenen Umwelt-, Sozial- oder Governance-Standards begeben werden.

Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswertes darf bei Fälligkeit keine Erträge an den Fonds zahlen oder Kapital zurückzahlen.

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Email  IR@tabulagroup.com
Telefon  +44 20 3909 4700