Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF (USD) Acc.

AuM:
$9,843,530
Cargos en curso:
0.39%
NAV:
10.925
Ticker:
TIND
Símbolo de referencia:
CFIIFSDU Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) A partir de 2025-07-04

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. El valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y usted podría no recuperar la cantidad invertida inicialmente. Antes de invertir, los inversores deben leer el apartado Riesgos principales de esta página, el Documento de datos fundamentales y el Folleto.

Liquid and efficient exposure to short duration INR-denominated Indian government bonds

The Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF (the Fund) aims to track the FTSE Indian Government Bond FAR Short Duration Capped Index (CFIIFSDU Index), less fees and expenses.

Sobre el índice

El índice proporciona ofrece a los bonos del Estado investment grade denominados en rupias indias (INR). Para ser incluidos, los bonos deben tener un vencimiento mínimo de seis meses y máximo de cinco años, así como un importe mínimo en circulación de 250.000 millones de INR. El Índice tiene una ponderación máxima del 25% por emisor y el número mínimo de bonos en el Índice es de seis.

Proceso de inversión

El ETF invierte en una cartera de bonos soberanos que refleja la composición del Índice en la medida de lo posible, menos comisiones y gastos.

Países registrados

El ETF invierte en una cartera de bonos soberanos que refleja la composición del Índice en la medida de lo posible, menos comisiones y gastos.

Información sobre el fondo
Reproducción: Directa
Emisor: Tabula ICAV
Gestor de inversión: Tabula Investment Management Ltd.
Sociedad gestora: Waystone Management Company (IE) Limited
Administración: HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodia: HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fecha de creación del fondo: 20/12/2023
Creación de la clase de acciones: 20/12/2023
TER: 0.39%
Tratamiento de las rentas: Acumulación
Domicilio: Irlanda
Moneda de denominación: USD
Moneda de la clase de acciones: USD
Cotización principal: LSE
Divisa de cotización: USD
Símbolo principal: TIND
ISIN: IE000061JZE2
Estatus de distribuidor/declarante en el Reino Unido:
Admisible a ISA y SIPP:
Información del índice
Nombre del índice: FTSE Indian Government Bond FAR Short Duration Capped Index
Proveedor del índice: FTSE
Símbolo del índice de Bloomberg: CFIIFSDU Index
Enfoque regional: India
Información del listado
Bolsa: LSELSEBX Swiss
Horario de negociación: De 8:00 a 16:30 h (Londres) De 8:00 a 16:30 h (Londres) De 0900 a 1730 h (Zúrich)
Divisa de negociación: USDGBPUSD
Liquidación: T+2T+2T+2
Símbolo bursátil: TINDTIDGTIND
Símbolo de Bloomberg: TIND LNTIDG LNTIND SW
RIC: TIND.LTIDG.LTIND.S
SEDOL/VALOR: BQRH1Q8BMZCDT4BQ7XQR2
WKN: A3E3M3A3E3M3A3E3M3

Riesgos clave

No hay protección del capital: el valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y podrías no recuperar la cantidad invertida inicialmente.

Riesgo de liquidez: una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores que permitan al Subfondo vender o comprar inversiones con facilidad. Ni el proveedor del Índice ni el emisor realizan ninguna declaración o previsión sobre la liquidez.

Fully Accessible Route (FAR) risk:: el plan entró en vigor en 2020 para la inversión de no residentes en valores gubernamentales (G-Sec). Este plan permite a los no residentes invertir en G-sec elegibles sin límites de inversión. Se trata de una regulación relativamente nueva y no hay garantía de que seguirá funcionando a largo plazo o durante condiciones de tensión en el mercado.

Riesgo de contraparte: el Subfondo puede incurrir en pérdidas si alguna institución que preste servicios como la custodia de activos o actúe como contraparte de derivados se declara insolvente.

Riesgo de crédito: el emisor de un activo financiero mantenido en el fondo podría no pagar las rentas o reembolsar el capital al Subfondo a su vencimiento.

Riesgo de mercados emergentes: los emisores de los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Otros factores incluyen un mayor «Riesgo de liquidez», restricciones a la inversión o transferencia de activos, entrega fallida/retrasada de valores o pagos al Fondo y riesgos relacionados con la sostenibilidad.

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