AuM:
$26,084,321
Cargos en curso:
0.45%
NAV:
10.943
Ticker:
TGCC
Símbolo de referencia:
EGCC Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) A partir de 2025-05-20

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. El valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y usted podría no recuperar la cantidad invertida inicialmente. Antes de invertir, los inversores deben leer el apartado Riesgos principales de esta página, el Documento de datos fundamentales y el Folleto.

Efficient and liquid access to some of the fastest-growing emerging economies

The Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) - Accumulating aims to track the ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (EGCC Index), less fees and expenses.

Sobre el índice

Developed by Tabula, the ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (the “Index”) is composed of ~100 AA to B rated bonds denominated in USD. To be included, bonds require a minimum 1yr maturity and a minimum amount outstanding of US$500m. The Index currently provides exposure to 6 GCC countries and applies a 25% country cap.

Proceso de inversión

The ETF invests in a portfolio of sovereign bonds that reflects the composition of the Index as far as practicable, less fees and expenses.

Países registrados

The fund is currently registered for sale in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Spain, Portugal, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Fund information
Issuer: Tabula ICAV
Investment manager:Tabula Investment Management Ltd
Management company:Waystone Management Company (IE) Limited
Administration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custody:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fund inception:06 January 2023
Share class inception: 06 January 2023
Ongoing charges:0.45%
Income treatment: Accumulating
Domicile: Ireland
Base currency: USD
Share class currency: USD
Primary listing:LSE
Listing Currency:USD
Primary ticker:TGCC
ISIN:IE000L1I4R94
UK distributor/reporting status:Yes
ISA & SIPP eligible:Yes
Index information
Index name:ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index
Index provider:ICE Data Services
Bloomberg index ticker:EGCC Index
Regional focus:Middle-East
Listing information
Exchange:LSEBX Swiss
Trading hours:0800 to 1630 (London)0900 to 1730 (Zurich)
Trading currency:USDUSD
Settlement:T+2T+2
Exchange ticker:TGCCTGCC
Bloomberg ticker:TGCC LNTGCC.SW
RIC:TGCC.LTGCC.S
SEDOL/VALOR:BMTN7R9BPXXKD3
WKN:A3DTFD-

Riesgos clave

No hay protección del capital: el valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y podrías no recuperar la cantidad invertida inicialmente.

Riesgo de liquidez: una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores que permitan al Subfondo vender o comprar inversiones con facilidad. Ni el proveedor del Índice ni el emisor realizan ninguna declaración o previsión sobre la liquidez.

Riesgo de contraparte: el Subfondo puede incurrir en pérdidas si alguna institución que preste servicios como la custodia de activos o actúe como contraparte de derivados se declara insolvente.

Riesgo de crédito: el emisor de un activo financiero mantenido en el fondo podría no pagar las rentas o reembolsar el capital al Subfondo a su vencimiento.

Riesgo de mercados emergentes: los emisores de los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Otros factores incluyen un mayor «Riesgo de liquidez», restricciones a la inversión o transferencia de activos, entrega fallida/retrasada de valores o pagos al Fondo y riesgos relacionados con la sostenibilidad.

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Correo electrónico  etfs@janushenderson.com