Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) A partir de 2025-04-16
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. El valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y usted podría no recuperar la cantidad invertida inicialmente. Antes de invertir, los inversores deben leer el apartado Riesgos principales de esta página, el Documento de datos fundamentales y el Folleto.
ESG exposure to liquid Asia ex Japan High Yield corporate bonds
The Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (the Fund) aims to track the iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index (IBXXUXJT Index), less fees and expenses.
Sobre el índice
The Index is designed to provide exposure to the USD-denominated Asia ex-Japan High Yield corporate bond market, with improved ESG characteristics. It excludes issuers involved with Thermal Coal, Adult Entertainment, Alcohol, Gambling, Tobacco, Controversial Weapons, Nuclear Weapons, Conventional Weapons, Civilian Firearms, Nuclear Power, Genetically Modified Organisms and Recreational Cannabis above certain revenue thresholds, or involved with very serious ESG controversies. In addition, issuers with higher or improving ESG ratings are overweighted (and vice versa). The index has a 3% issuer cap and a 50% sector cap.
Proceso de inversión
The ETF invests in a portfolio of corporate bonds that reflects the composition of the index as far as practicable, less fees and expenses.
Países registrados
The fund is currently registered for sale in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Spain, Portugal, Sweden, Luxembourg, Switzerland and the United Kingdom.
| Fund information | |
|---|---|
| Replication: | Direct |
| Issuer: | Tabula ICAV |
| Investment manager: | Haitong International Asset Management (HK) Limited |
| Management company: | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Administration: | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Custody: | HSBC Continental Europe, Dublin Branch |
| Fund inception: | 02 September 2021 |
| Share class inception: | 08 June 2022 |
| Ongoing charges: | 0.65% |
| Income treatment: | Distributing, Quarterly |
| Domicile: | Ireland |
| Base currency: | USD |
| Share class currency: | GBP |
| Primary listing: | London Stock Exchange |
| Listing Currency: | GBP |
| Primary ticker: | TAGD |
| ISIN: | IE000XIITCN5 |
| UK distributor/reporting status: | Yes |
| ISA & SIPP eligible: | Yes |
| Index information | |
|---|---|
| Index name: | iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index |
| Index provider: | S&P Dow Jones Indices |
| Bloomberg index ticker: | IBXXUXJT Index |
| Regional focus: | Asia |
| Listing information | |
|---|---|
| Exchange: | London Stock Exchange |
| Trading hours: | 0800 to 1630 (London) |
| Trading currency: | GBP |
| Settlement: | T+2 |
| Exchange ticker: | TAGD |
| Bloomberg ticker: | TAGD LN |
| RIC: | TAGD.L |
| SEDOL/VALOR: | BPG7KW1 |
| WKN: | A3DHN5 |
| Recent distributions | |
|---|---|
| Announcement date: | 13 de marzo de 2025 |
| Ex-date: | 20 de marzo de 2025 |
| Record date: | 21 de marzo de 2025 |
| Payment date: | 03 abril 2025 |
| Payment per share: | £0.1866 |
| Distribution frequency: | Trimestral |
Riesgos clave
No hay protección del capital: el valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y podrías no recuperar la cantidad invertida inicialmente.
Riesgo de liquidez: una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores que permitan al Subfondo vender o comprar inversiones con facilidad. Ni el proveedor del Índice ni el emisor realizan ninguna declaración o previsión sobre la liquidez.
Riesgo de contraparte: el Subfondo puede incurrir en pérdidas si alguna institución que preste servicios como la custodia de activos o actúe como contraparte de derivados se declara insolvente.
Selección ASG: los criterios de selección medioambientales, sociales y de gobernanza están integrados en el proceso de selección del índice, que trata de excluir los bonos emitidos por empresas implicadas en determinadas actividades. El gestor de inversiones no es responsable de supervisar el proceso de selección ni de confirmar que todos los bonos que lo superen sean emitidos por empresas con normas medioambientales, sociales o de gobernanza adecuadas.
Valores high yield: es probable que los precios de los bonos high yield sean más sensibles a los cambios económicos adversos o a la evolución de los emisores individuales que los valores de mayor calificación, lo que podría llevar a que los emisores high yield no pudieran hacer frente a sus obligaciones de pago de capital e intereses. El mercado secundario de valores high yield puede ser menos líquido que los mercados de valores de mayor calidad.
Riesgo de crédito: el emisor de un activo financiero mantenido en el fondo podría no pagar las rentas o reembolsar el capital al Subfondo a su vencimiento.
Riesgo de mercados emergentes: los emisores de los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Otros factores incluyen un mayor «Riesgo de liquidez», restricciones a la inversión o transferencia de activos, entrega fallida/retrasada de valores o pagos al Fondo y riesgos relacionados con la sostenibilidad.
Riesgo de divisas: la cobertura de divisas podría no eliminar por completo el riesgo de divisas del Subfondo, lo que podría afectar a su rentabilidad.