Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) A partir de 2025-02-07
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. El valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y usted podría no recuperar la cantidad invertida inicialmente. Antes de invertir, los inversores deben leer el apartado Riesgos principales de esta página, el Documento de datos fundamentales y el Folleto.
Valores en cartera
Indicadores clave
| field_name | value |
|---|---|
| iTraxx Europe ratio: | 50.0% |
| CDX IG ratio: | 50.0% |
| CDS Component Carry: | 0.78% |
| Spread steepening sensitivity: | 24.28bps |
| Yield to maturity (EUR): | 3.26% |
Desglose del fondo
Country
Sector
Rating
As of 2025-02-03. Data: Tabula IM. Charts show the percentage of total CDS index notional. CDS index ratios in the table reflect the notional relative to NAV. Spread steepening sensitivity represents the sensitivity to credit spread steepening and shows the expected change in NAV for a 1bp change in credit spreads. The estimated 12m yield calculation, which does not include fees and expenses, involves a number of assumptions and approximations and is not a guarantee of future returns.
Riesgos clave
No hay protección del capital: el valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y podrías no recuperar la cantidad invertida inicialmente.
Riesgo de liquidez: una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores que permitan al Subfondo vender o comprar inversiones con facilidad. Ni el proveedor del Índice ni el emisor realizan ninguna declaración o previsión sobre la liquidez.
Apalancamiento: el Subfondo puede utilizar apalancamiento, por lo que las pérdidas pueden verse magnificadas.
Riesgo de crédito: el emisor de un activo financiero mantenido en el fondo podría no pagar las rentas o reembolsar el capital al Subfondo a su vencimiento.
Riesgo de derivados y técnicas financieras: el Subfondo invierte en instrumentos financieros derivados para obtener exposición tanto a largo como a corto plazo al mercado subyacente con reequilibrio mensual. La rentabilidad del Subfondo durante períodos superiores a un mes puede no ser inversamente proporcional o simétrica con la rentabilidad de las posiciones inversas en los instrumentos subyacentes.
Riesgo cambiario: el Subfondo invierte en activos denominados en EUR y USD y no proporciona cobertura contra la exposición a divisas en la clase base. El fortalecimiento o debilitamiento de las monedas puede afectar el rendimiento.
Riesgo de mercado : el Subfondo está expuesto principalmente al riesgo de crédito a largo y corto plazo. Los rendimientos aumentarán si hay un incumplimiento, o un mayor riesgo percibido de incumplimiento, entre las entidades a las que hacen referencia los índices CDS, o una amortización (“bail in”) de la deuda de una entidad por parte de las autoridades financieras. El Subfondo también puede verse afectado por otros factores que afectan el valor de los títulos de deuda emitidos por dichas entidades, incluidos los cambios en los tipos de interés y los tipos de cambio. Al comprar y vender CDS sobre deuda subordinada, dicha deuda puede estar subordinada a deuda senior.