Synthèse globale

AuM:

¥1,880,939,261

Frais courants:

0.49%

NAV:

99.521

Ticker:

JCPN

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Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) au 2025-03-14

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. La valeur d'un investissement peut augmenter ou diminuer et vous pouvez perdre le montant initialement investi. Les investisseurs doivent lire la section Principaux risques de cette page, le document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir.

Un portefeuille concentré d’idées à forte conviction

Cherche à générer de l’alpha grâce à une approche d’investissement sans contrainte et à forte conviction axée sur le marché local.

Indicateurs clés

L’ETF cherche à assurer la croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille concentré et géré activement d’actions émises par des sociétés japonaises.

Processus d'investissement

L’ETF est un portefeuille concentré de 20 à 30 titres de tout type de capitalisations, géré activement et offrant une exposition à des sociétés susceptibles de bénéficier des thématiques et des tendances structurelles du marché actions japonais.

Nous analysons les caractéristiques qualitatives et quantitatives fondamentales de chaque société, tout en assurant une discipline de valorisation rigoureuse. Le gérant de portefeuille estime que l’excellence opérationnelle est un facteur essentiel de rentabilité et que des opportunités d’investissement émergent lorsque la croissance des flux de trésorerie disponible est sous-estimée par le marché.

C’est pourquoi lors de la construction du portefeuille, nous cherchons à gérer l’exposition au risque en veillant à ce que la sélection des valeurs soit le principal déterminant du risque et de la performance. Le portefeuille assurera une diversification entre divers secteurs, en s’exposant à des thèmes et des opportunités structurelles censés surperformer sur le long terme.

Remarque : Rien ne garantit que le processus d’investissement mènera systématiquement à un investissement réussi.

Pays autorisés

Le fonds est actuellement autorisé à la vente en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, au Portugal, en Suède, en Suisse, au Luxembourg et au Royaume-Uni.

À propos de de fonds

Information sur le fonds
Émetteur :	Tabula ICAV
Gestionnaire :	Janus Henderson Investors UK Limited
Classe d’actifs :	Actions
Objectif d'investissement:	Japon
Intégration des critères ESG :	Oui, Article 8 du règlement SFDR
Style de gestion :	ETF à gestion active
Société de gestion :	Waystone Management Company (IE) Limited
Administrateur :	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Dépositaire :	HSBC Continental Europe, succursale de Dublin
Date de lancement :	16 octobre 2024
Lancement de la part :	16 octobre 2024
Frais courants (OCF) :	0.49%
Traitement du revenu :	Capitalisation
Domiciliation :	Irlande
Devise de base :	JPY
Devise de la part :	JPY
Cotation primaire :	Xetra
Devise de cotation :	EUR
Ticker primaire :	JCPN
ISIN :	IE000CV0WWL4
Statut de distributeur/reporting au Royaume-Uni :	Oui
Éligible aux régimes ISA et SIPP :	Oui

Information sur l'indice
Nom de l'indice :	Indice MSCI Japan et TOPIX
Ticker de l’indice Bloomberg :	MSCI Japon
Zone géographique :	Japon

Information sur la cotation
Bourse :	Xetra	London Stock Exchange	London Stock Exchange	Borsa Italiana	BX Swiss
Heures de négociation :	De 09:00 à 17:30 (Francfort)	0800 to 1630 (London)	0800 to 1630 (London)	0900 to 1730 (Milan)	0900 to 1730 (Zurich)
Devise de négociation :	EUR	USD	GBP	EUR	EUR
Règlement :	T+2	T+2	T+2	T+2	T+2
Ticker boursier :	JCPN	JCPN	JCPG	JCPN	JCPN
Ticker Bloomberg :	JCPN GY	JCPN LN	JCPG LN	JCPN IM	JCPN SW
RIC :	JCPN.GY	JCPN.L	JCPG.L	JCPN.IM	JCPN.S
SEDOL/VALOR :	BT9K616	BRQPL26	BP68TJ4	BT9K627	BS88BZ3
WKN :	A40JU4	A40JU4	A40JU4	A40JU4	A40JU4

Risques clés

Le capital n’est pas protégé: La valeur de votre investissement peut évoluer aussi bien à la baisse qu’à la hausse et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité de votre investissement initial.

Risque de liquidité: Lorsque la liquidité est faible, les acheteurs ou les vendeurs ne sont pas suffisamment nombreux pour permettre au Compartiment de vendre ou d’acheter facilement des titres financiers. Ni le fournisseur de l’Indice ni l’émetteur ne font de déclaration ou de prévision concernant la liquidité.

Risque de marché: La Valeur liquidative du Compartiment évoluera en fonction des variations de la valeur de marché des titres qu’il détient. Le cours des actions et le revenu qu’elles génèrent peuvent varier à la hausse comme à la baisse. L’investisseur peut donc ne pas récupérer son investissement initial.

Risque lié à la gestion des actifs: Risque que la stratégie du Gestionnaire, dont la mise en œuvre est soumise à un certain nombre de contraintes, ne produise pas les résultats escomptés. En outre, le Gestionnaire a toute latitude, sous réserve des dispositions du Prospectus, du Supplément et de la législation applicable, pour exercer les droits des actionnaires à l’égard des titres composant le Compartiment. Rien ne garantit que l’exercice d’un tel pouvoir discrétionnaire permette au Compartiment d’atteindre son objectif d’investissement. Les investisseurs doivent également savoir que dans certains cas ni le Gestionnaire, ni l’ICAV, ni les Actionnaires ne disposent d’un quelconque droit de vote eu égard aux titres détenus par le Compartiment.

Risque de concentration: Puisque ce Compartiment est très exposé à un pays ou une zone géographique spécifique, il supporte un risque plus élevé qu’un Compartiment plus largement diversifié. Le portefeuille du Compartiment peut présenter un degré de concentration élevé par rapport à son univers d’investissement ou à d’autres produits comparables. Tout événement défavorable affectant même un nombre réduit de positions est susceptible de créer une importante volatilité, voire des pertes, pour le Compartiment.

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