Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist.

AuM:
$53,757,002
Frais courants:
0.55%
NAV:
10.052
Ticker:
TFGD
Ticker de l'indice parent:
I37640 Index
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Données: Valeur liquidative (NAV) et encours sous gestion (AuM) au 2025-03-14

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. La valeur d'un investissement peut augmenter ou diminuer et vous pouvez perdre le montant initialement investi. Les investisseurs doivent lire la section Principaux risques de cette page, le document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir.

Exposition aux obligations d’entreprises internationales alignées sur l’Accord de Paris d’anges déchus rétrogradés dans la catégorie High Yield (HY)

Le Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (le Fonds) a pour objectif de répliquer la performance de l’indice Bloomberg MSCI Global Corporate Fallen Angels Paris-Aligned (indice I37640), moins les frais et dépenses

A propos de l'indice

L’indice I37640 (« l’Indice ») vise à fournir une exposition liquide et diversifiée aux obligations HY alignées sur l’Accord de Paris qui ont perdu leur statut d’émetteur investment grade, en mettant l’accent à la fois sur le climat et sur les enjeux ESG au sens large. Il applique également un biais temporel consistant à surpondérer les émetteurs au cours de la première année suivant la rétrogradation et à les sous-pondérer deux ans après leur rétrogradation. Pour répondre aux critères d’un indice de référence de l'UE aligné sur l'accord de Paris, il vise des émissions de GES inférieures de 50 % à celles du marché mondial des obligations high yield d’anges déchus (représenté par l’indice Bloomberg MSCI Global Corporate Fallen Angels Paris-Aligned, « l’Indice parent ») et réduit ses émissions de GES de 7 % par an.

Afin d’améliorer les caractéristiques ESG, il exclut également les émetteurs qui contreviennent à des normes sociales (par exemple, le Pacte mondial des Nations Unies), qui sont impliqués dans les armes controversées, les combustibles fossiles (seuils de chiffre d’affaires) ou le tabac ou qui causent des dommages environnementaux importants. Pour améliorer les caractéristiques ESG, l’indice applique des filtres ESG de MSCI supplémentaires (controverses, gouvernance ou controverses environnementales) et est optimisé de manière à présenter une part verte du chiffre d’affaires supérieure à celle de l’Indice parent.

L’Indice applique un filtre de liquidité strict et vise à maintenir des expositions sectorielles proches de celles de son indice parent.

Processus d'investissement

L’ETF investit dans un portefeuille d’obligations d’entreprises qui reflète, dans la mesure du possible, la composition de l’indice et qui répond aux critères de l’UE pour les indices de référence alignés sur l’Accord de Paris.

Pays autorisés

Le fonds est actuellement autorisé à la vente en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, au Portugal, en Suède, en Suisse, au Luxembourg et au Royaume-Uni.

Informations sur le fonds
Réplication : Directe
Émetteur : Tabula ICAV
Gestionnaire : Tabula Investment Management Ltd.
Société de gestion : Waystone Management Company (IE) Limited
Administration : HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Conservation : HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Date de lancement du fonds : 21 juin 2023
Lancement de la part : 25 juli 2023
Frais courants : 0.55%
Traitement du revenu : Distributing
Domiciliation : Irlande
Devise de base : USD
Devise de la part : GBP
Lieu de cotation principal : LSE
Devise de cotation : GBP
Ticker primaire : TFGD
ISIN : IE000LSFKN16
Statut de distributeur/reporting au Royaume-Uni : Oui
Éligible aux régimes ISA et SIPP : Oui
Informations sur l’indice
Nom de l’index Bloomberg MSCI Global Corporate Fallen Angels Paris-Aligned Index
Fournisseur de l’indice Bloomberg
Ticker de l’indice Bloomberg Indice I37640
Zone géographique International
Informations sur la cotation
Bourse LSE
Heures de négociation 08h00 à 16h30 (Londres)
Devise de négociation GBP
Règlement T+2
Ticker boursier TFGD
Ticker Bloomberg TFGD LN
RIC TFGD.L
SEDOL/VALOR BMV3L31
WKN A3EFLJ
Date d'annonce 06 decembre 2024
Date de détachement 12 decembre 2024
Date d'enregistrement 13 decembre 2024
Date de paiement 03 janvier 2025
Dividendes par part £0.2770
Fréquence de versement des dividendesSemestrielle

Risques clés

Aucune protection du capital : la valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas votre investissement

Risque de liquidité : Un niveau de liquidité bas implique que le nombre d’acheteurs ou de vendeurs permettant au Compartiment de vendre ou d’acheter des investissements rapidement est insuffisant. Ni le fournisseur d’indices ni l’émetteur ne garantissent ou n’anticipent le niveau de liquidité.

Risque lié aux titres à haut rendement Les prix des obligations à haut rendement sont susceptibles d'être plus sensibles aux changements économiques défavorables ou à l'évolution des émetteurs individuels que les titres mieux notés, ce qui peut conduire les émetteurs à haut rendement à ne pas être en mesure d'honorer leurs obligations de paiement du principal et des intérêts. Le marché secondaire des titres à haut rendement peut être moins liquide que les marchés des titres de meilleure qualité.

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut subir des pertes si un établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés devient insolvable.

Filtrage ESG :Les critères de filtrage environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés au processus de sélection de l'indice, qui vise à exclure les obligations émises par des sociétés impliquées dans certaines activités. Le gestionnaire d'investissement n'est pas responsable de la surveillance du processus de filtrage ou de la confirmation que toutes les obligations qui passent le processus de filtrage sont émises par des sociétés ayant des normes environnementales, sociales ou de gouvernance adéquates.

Risque de crédit : L'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Fonds peut ne pas verser de revenu ou rembourser le capital au Compartiment à l'échéance.

Contactez-nous pour plus d'information sur les ETF de Tabula.

Courriel  IR@tabulagroup.com