Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist.

AuM:
$25'737'368
Frais courants:
0.50%
NAV:
9.963
Ticker:
TGGD
Ticker de l'indice parent:
EGCC Index

Données: Valeur liquidative (NAV) et encours sous gestion (AuM) au 2024-07-12

Un accès efficace et liquide à certaines des économies émergentes à la croissance la plus rapide.

Le Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) - Accumulating a pour objectif de répliquer la performance de l'indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (EGCC Index), déduit des frais et coûts.

A propos de l'indice

Développé par Tabula, l'indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a ("l'indice") est composé de ~100 obligations notées AA-à-B libellées en USD. Pour être incluses, les obligations doivent avoir une échéance minimale d'un an et un encours minimal de 500 millions de dollars US. L'indice offre actuellement une exposition à 6 pays du CCG et applique un plafond par pays de 25%.

Processus d'investissement

L'ETF investit dans un portefeuille d'obligations d'entreprises qui, dans la mesure du possible, reflète la composition de l'indice, déduit des frais et coûts.

Pays autorisés

Le fonds est actuellement autorisé à la vente en Irlande, Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, et en Suisse.

Information sur le fonds
Méthode de réplication :Directe
Émetteur :Tabula ICAV
Gérant du portefeuille :Tabula Investment Management Ltd
Société de gestion :Waystone Management Company (IE) Limited
Administrateur du fonds : HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Dépositaire du fonds :HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Lancement du fonds :06 janvier 2023
Lancement de la part :10 février 2023
Frais courants (OCF) :0.50%
Politique de rémunération : Distribution
Domiciliation : Irlande
Devise de base :USD
Devise de la part :GBP
Cotation primaire :LSE
Devise de cotation :USD
Ticker primaire :TGGD
ISIN :IE000LJG9WK1
Statut de distributeur/reporting au Royaume-Uni :Oui
Eligibilité au ISA et SIPP :Oui
Information sur l'indice
Nom de l'indice :ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index
Fournisseur de l'indice :ICE Data Services
Ticker Bloomberg de l'indice :EGCC Index
Concentration régionale :Moyen-Orient
Information sur la cotation
Bourse :LSE
Heures d'ouverture des marchés :0800 to 1630 GMT
Devise de négociation :GBP
Règlement :T+2
Ticker d'échange :TGGD
Ticker Bloomberg :TGGD LN
RIC :TGGD.L
SEDOL/VALOR :BR04787
WKN :A3DTFY

Risques clés

Aucune protection du capital : la valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas votre investissement

Risque de liquidité : Un niveau de liquidité bas implique que le nombre d’acheteurs ou de vendeurs permettant au Compartiment de vendre ou d’acheter des investissements rapidement est insuffisant. Ni le fournisseur d’indices ni l’émetteur ne garantissent ou n’anticipent le niveau de liquidité.

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut subir des pertes si un établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés devient insolvable.

Effet de levier : Le Fonds peut utiliser un effet de levier, ce qui permet d'amplifier les pertes.

Filtrage ESG : Les critères de filtrage environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés au processus de sélection de l'indice, qui vise à exclure les obligations émises par des sociétés impliquées dans certaines activités. Le gestionnaire d'investissement n'est pas responsable de la surveillance du processus de filtrage ou de la confirmation que toutes les obligations qui passent le processus de filtrage sont émises par des sociétés ayant des normes environnementales, sociales ou de gouvernance adéquates.

Risque de crédit : L'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Fonds peut ne pas verser de revenu ou rembourser le capital au Compartiment à l'échéance.

Risque lié aux marchés émergents : les émetteurs des marchés émergents sont généralement plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un plus grand "risque de liquidité", des restrictions sur l'investissement ou le transfert d'actifs, la livraison manquée ou retardée de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés à la durabilité.

Risque de change : Le Compartiment investit dans des actifs libellés en EUR et en USD et ne fournit pas de couverture de l'exposition aux devises dans la classe de base. Le renforcement ou l'affaiblissement des devises peut avoir un impact sur la performance.

Contactez-nous pour plus d'information sur les ETF de Tabula.

Courriel  IR@tabulagroup.com
Téléphone  +44 20 3909 4700