Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) Acc

AuM:
$17'655'782
Frais courants:
0.29%
NAV:
110.242
Ticker:
TINF
Ticker de l'indice parent:
H35616US Index

Données: Valeur liquidative (NAV) et encours sous gestion (AuM) au 2024-04-15

Le capital est à risque. La valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas votre investissement. Les investisseurs sont invités à consulter la section risques clés de cette page, le KIID et le prospectus avant d'investir.

Key Metrics

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Ratio portefeuille TIPS US: 100.0%
US Ratio de portefeuille d'équilibre: 100.0%
Sensibilité taux (ann): 6.75
Maturité moyenne (en ann): 7.27
Rendement à maturité (USD): 4.6%
Taux breakeven: 2.35%
Taux réels: 2.06%

Répartition des fonds

Pays

Maturité

Notation

As of 2024-03-28. Data: Tabula IM. US TIPS references is the Bloomberg US Treasury Inflation Notes TR Index. US Breakevens Bloomberg US 10-year Breakeven Inflation Index. Credit DV01 is the expected change in NAV for a 1bp change in credit spreads. The estimated 12m yield calculation involves a number of assumptions and approximations and is not a guarantee of future returns.

Risques clés

Aucune protection du capital : la valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas votre investissement

Risque de liquidité : Un niveau de liquidité bas implique que le nombre d’acheteurs ou de vendeurs permettant au Compartiment de vendre ou d’acheter des investissements rapidement est insuffisant. Ni le fournisseur d’indices ni l’émetteur ne garantissent ou n’anticipent le niveau de liquidité.

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut subir des pertes si un établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés devient insolvable.

Effet de levier : Le fonds peut utiliser un effet de levier, ce qui permet d'amplifier les pertes.

Risque lié aux swaps de gré à gré à rendement total : Les rendements des swaps sont soumis aux rendements de l'indice ou des actifs de référence. Les évaluations des investissements d'un Compartiment, de l'indice suivi ou répliqué par le Compartiment ou de l'IDE utilisé par un Compartiment pour réaliser le suivi ou la réplication d'un indice peuvent, dans certaines circonstances, n'être disponibles qu'auprès d'un nombre limité de participants au marché qui peuvent également agir en tant que contreparties à ces transactions. Les évaluations reçues de ces acteurs du marché peuvent donc être subjectives et il peut y avoir des différences substantielles entre les évaluations disponibles.

Risque de crédit : L'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Fonds peut ne pas verser de revenu ou rembourser le capital au Compartiment à l'échéance.

Risque de change : Le Compartiment investit dans des actifs libellés en EUR et en USD et ne fournit pas de couverture de l'exposition aux devises dans la classe de base. Le renforcement ou l'affaiblissement des devises peut avoir un impact sur la performance.

Contactez-nous pour plus d'information sur les ETF de Tabula.

Courriel  IR@tabulagroup.com
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