Tabula HMT Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF (EUR) Acc.

AuM:
€50,859,295
Frais courants:
0.40%
NAV:
110.888
Ticker:
TCRS
Ticker de l'indice parent:
ITXCDXST Index
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Données: Valeur liquidative (NAV) et encours sous gestion (AuM) au 2025-07-07

Remarque : avant le 10 juillet 2025, le fonds était nommé Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF.

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. La valeur d'un investissement peut augmenter ou diminuer et vous pouvez perdre le montant initialement investi. Les investisseurs doivent lire la section Principaux risques de cette page, le document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir.

Performance

Les valeurs de l’indice sont calculées par IHS Markit. Les performances des indices et des fonds sont rebasées. La performance du fonds indiquée est celle de la catégorie de parts dans la devise de base lorsqu’un historique de performance de plus de 12 mois est disponible. Il s’agit de la performance totale après imputation des frais. Les chiffres mentionnés correspondent aux performances passées. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.


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Jun 20 - Jun 21 Jun 21 - Jun 22 Jun 22 - Jun 23 Jun 23 - Jun 24 Jun 24 - Jun 25
Fonds (après coûts) n/a -2.09% 4.86% 5.01% 3.41%
ITXCDXST Index -0.52% -1.97% 5.39% 5.65% 3.56%

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YTD 1 mois 1an 3ans (ann.) 5ans (ann.) Depuis le lancement de la part (ann.) Vol Sharpe ratio
Share Class (after fees) 1.10% 0.29% 3.36% 4.40% n/a 2.14% n/a n/a
ITXCDXST Index 1.16% 0.30% 3.49% 4.82% 2.42% 2.47% 1.2% 0.76

As of 2025-07-08. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. Volatility is calculated over 5-years.

PRIIPs Performance Scenarios

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Scénarios Période de détention recommandée: 5 ans Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans Si vous sortez après la période de détention recommandée de 5 ans
Scénario de stress Ce que vous pourriez récupérer après les coûts 8192 € 9227 € 9017 €
Scénario de stress Rendement moyen chaque année -18.082% -2.648% -2.048%
Scénario défavorable Ce que vous pourriez récupérer après les coûts 9572 € 9430 € 9652 €
Scénario défavorable Rendement moyen chaque année -4.282% -1.937% -0.705%
Scénario modéré Ce que vous pourriez récupérer après les coûts 10154 € 10286 € 10231 €
Scénario modéré Rendement moyen chaque année 1.538% 0.943% 0.457%
Scénario favorable Ce que vous pourriez récupérer après les coûts 10698 € 11501 € 11359 €
Scénario favorable Rendement moyen chaque année 6.981% 4.773% 2.582%

Risques clés

Aucune protection du capital : la valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas votre investissement

Risque de liquidité : Un niveau de liquidité bas implique que le nombre d’acheteurs ou de vendeurs permettant au Compartiment de vendre ou d’acheter des investissements rapidement est insuffisant. Ni le fournisseur d’indices ni l’émetteur ne garantissent ou n’anticipent le niveau de liquidité.

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut subir des pertes si un établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés devient insolvable.

Effet de levier : Le fonds peut utiliser un effet de levier, ce qui permet d'amplifier les pertes.

Risque des produits dérivés et des techniques financières : Le compartiment investit dans des instruments financiers dérivés afin d'obtenir une exposition au marché sous-jacent à la fois à long terme et à court terme, avec un rééquilibrage mensuel. La performance du Compartiment sur des périodes supérieures à un mois ne peut être inversement proportionnelle ou symétrique aux rendements des positions inverses dans les instruments sous-jacents.

Risque de change : Le Compartiment investit dans des actifs libellés en EUR et en USD et ne fournit pas de couverture de l'exposition aux devises dans la classe de base. Le renforcement ou l'affaiblissement des devises peut avoir un impact sur la performance.

Risque de marché : le Compartiment est principalement exposé au risque de crédit des positions vendeuses et acheteuses. Les rendements augmenteront en cas de défaut, ou de perception exagérée du risque de défaut, de l’une des entités référencées par les indices de CDS, ou en cas de dépréciation (recapitalisation interne) d’une dette d’une entité par les autorités financières. Le Compartiment peut également être exposé à d’autres facteurs affectant la valeur des titres de créance par ces entités, notamment les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change. Lors de l'achat et de la vente de CDS sur une créance subordonnée, cette créance peut être subordonnée à une créance senior.

Risque de crédit : L'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Fonds peut ne pas verser de revenu ou rembourser le capital au Compartiment à l'échéance.

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