Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF (USD) - Acc.

AuM:
$611'651
Spese ricorrenti:
0.39%
NAV:
10.194
Ticker:
TIND
Ticker dell'indice:
CFIIFSDU Index

Dati: Valore Patrimoniale Netto (NAV) e Risparmio Gestito (AuM) a partire da 2024-05-03

Il capitale è a rischio. Il valore del vostro investimento può scendere così come salire e potreste non recuperare l'importo investito. Gli investitori dovrebbero leggere la sezione Rischi chiave di questa pagina, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il Prospetto prima di investire.

Esposizione liquida ed efficiente ai titoli di Stato indiani a breve scadenza denominati in INR

Il Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF (il Fondo) mira a replicare l'indice FTSE Indian Government Bond FAR Short Duration Capped (indice CFIFIFSDU), al netto di commissioni e spese.

Informazioni sull'indice

L’indice offre una esposizione ad obbligazioni denominate in INR. Le obbligazioni presentano una scadenza minima di sei mesi e massima di cinque anni, con una consistenza di minimo 250 milionio di INR. L’indice ha una esposizione massima del 25% per titolo e detiene minimo sei titoli.

Processo di investimento

L’ETF investe in un portafoglio di obbligazioni governative che riflettono la composizione dell’indice per quanto possibile, al netto di fee e spese.

Paesi registrati

Il fondo è attualmente registrato per la vendita in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Portogallo, Svezia, Lussemburgo, Svizzera e Regno Unito

Informazioni sul fondo
Replica:Direct
Emittente:Tabula ICAV
Investment manager:Tabula Investment Management Ltd.
Management company:Waystone Management Company (IE) Limited
Administration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodia:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Creazione del fondo20 December 2023
Creazione della classe azionaria:20 December 2023
Spese ricorrenti:0.39%
Trattamento del profitto:Accumulating
Domicilio:Ireland
Valuta di base:USD
Valuta della classe azionaria:USD
Quotazione principale:LSE
Valuta di scambio:USD
Ticker principale:TIND
ISIN:IE000061JZE2
Stato del distributore/reporting per il Regno Unito:Yes
ISA e SIPP ammissibili:Yes
Informazioni sull'indice
Nome dell'indice:FTSE Indian Government Bond FAR Short Duration Capped Index
Provider dell'indice:FTSE
Ticker Bloomberg dell'indice:CFIIFSDU Index
Focus regionale:India
Informazioni sulla quotazione in borsa
Borsa:LSE
Orario degli scambi:0800 to 1630 (London)
Negoziazione di valuta:USD
Regolazione:T+2
Ticker della Borsa:TIND
Ticker Bloomberg:TIND
RIC:TIND.L
SEDOL/VALOR:BQRH1S0
WKN:A3E3M3

Rischi

Nessuna protezione del capitale: Il valore del tuo investimento può scendere così come salire e potresti non recuperare l'importo che hai investito.

Rischio di liquidità: Una minore liquidità significa che non ci sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente gli investimenti. Né il fornitore dell'indice né l'emittente fanno alcuna dichiarazione o previsione sulla liquidità.

Rischio dei titoli ad alto rendimento: I prezzi delle obbligazioni ad alto rendimento sono probabilmente più sensibili ai cambiamenti economici avversi o agli sviluppi dei singoli emittenti rispetto ai titoli con rating più elevato, il che potrebbe portare gli emittenti ad alto rendimento a non essere in grado di onorare i loro obblighi di pagamento di capitale e interessi. Il mercato secondario dei titoli ad alto rendimento può essere meno liquido dei mercati dei titoli di qualità superiore.

Rischio di controparte: Il Comparto può subire perdite se un'istituzione che fornisce servizi quali la custodia di attività o che agisce come controparte di derivati diventa insolvente.

Screening ESG: I criteri di screening ambientale, sociale e di governance sono integrati nel processo di selezione dell'indice, che cerca di escludere le obbligazioni emesse da società coinvolte in determinate attività. Il gestore degli investimenti non è responsabile del monitoraggio del processo di screening o della conferma che tutte le obbligazioni che lo superano siano emesse da società con adeguati standard ambientali, sociali o di governance.

Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Comparto può non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Comparto alla scadenza.

Contattaci per ulteriori informazioni sugli ETFs di Tabula.

Email  IR@tabulagroup.com
Telefono  +44 20 3909 4700