Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF

AuM:
$96,692,053
Spese ricorrenti:
0.60%
NAV:
7.714
Ticker:
TAHY
Ticker dell'indice:
IBXXUXJT Index

Dati: Valore Patrimoniale Netto (NAV) e Risparmio Gestito (AuM) a partire da 2025-05-21

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Il valore di un investimento può aumentare o diminuire e potresti perdere l'importo originariamente investito. Si consiglia agli investitori di leggere la sezione Rischi chiave di questa pagina, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il Prospetto prima di investire.

Esposizione a obbligazioni societarie high yield liquide dell'Asia (escl. Giappone)

Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF (il Fondo) mira a replicare l'indice iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA (Indice IBXXUXJT), al netto di commissioni e spese.

Informazioni sull'indice

L'indice è concepito per offrire un'esposizione al mercato delle obbligazioni societarie high yield asiatiche denominate in dollari USA (escl. Giappone), con caratteristiche ESG migliorate. Esclude gli emittenti coinvolti in carbone termico, intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, armi controverse, armi nucleari, armi convenzionali, armi da fuoco civili, energia nucleare, organismi geneticamente modificati e cannabis ricreativa al di sopra di determinate soglie di fatturato, o coinvolti in controversie ESG molto gravi. Inoltre, gli emittenti con rating ESG più elevati o in miglioramento sono sovraponderati (e viceversa). L'indice ha un limite del 3% per gli emittenti e un limite settoriale del 50%.

Processo di investimento

L'ETF investe in un portafoglio di obbligazioni societarie che, per quanto possibile, rispecchia la composizione dell'indice, al netto di commissioni e spese.

Paesi registrati

Il fondo è attualmente registrato per la vendita in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Portogallo, Svezia, Svizzera, Lussemburgo e Regno Unito.

Informazioni sul fondo
Replica Diretta
Emittente Tabula ICAV
Gestore degli investimenti Haitong International Asset Management (HK) Limited
Società di gestione Waystone Management Company (IE) Limited
Amministratore HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Banca depositaria HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Lancio del fondo 02 settembre 2021
Data di lancio della classe di azioni 02 settembre 2021
Spese correnti 0.60%
Impiego del reddito Accumulazione
SedeIrlanda
Valuta di base USD
Valuta della classe di azioni USD
Quotazione principale London Stock Exchange
Valuta di quotazione USD
Ticker principale TAHY
ISIN IE000LZC9NM0
Status di fondo a rendicontazione/distributore nel Regno Unito
Idoneo ISA e SIPP
Informazioni sull'indice
Nome dell'indice iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index
Fornitore dell'indice S&P Dow Jones Indices
Ticker Bloomberg dell'indice IBXXUXJT Index
Focus regionale Asia
Informazioni sulla quotazione
BorsaLondon Stock ExchangeBX Swiss
Orari di negoziazione 08.00-16.30 (Londra) 09.00-17.30 (Zurigo)
Valuta di negoziazione USDUSD
Regolamento T+2T+2
Ticker di borsa TAHYTAHY
Ticker Bloomberg TAHY LNTAHY SW
RIC TAHY.LTAHY.S
SEDOL/VALORBMYGQB0BMCX2H1
WKN A3CU59A3CU59

Rischi

Nessuna protezione del capitale: Il valore del tuo investimento può scendere così come salire e potresti non recuperare l'importo che hai investito.

Rischio di liquidità: Una minore liquidità significa che non ci sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente gli investimenti. Né il fornitore dell'indice né l'emittente fanno alcuna dichiarazione o previsione sulla liquidità.

Rischio di controparte: Il Comparto può subire perdite se un'istituzione che fornisce servizi quali la custodia di attività o che agisce come controparte di derivati diventa insolvente.

Leva finanziaria: Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria, pertanto le perdite possono essere amplificate.

Screening ESG: I criteri di screening ambientale, sociale e di governance sono integrati nel processo di selezione dell'indice, che cerca di escludere le obbligazioni emesse da società coinvolte in determinate attività. Il gestore degli investimenti non è responsabile del monitoraggio del processo di screening o della conferma che tutte le obbligazioni che lo superano siano emesse da società con adeguati standard ambientali, sociali o di governance.

Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Comparto può non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Comparto alla scadenza.

Rischio dei titoli ad alto rendimento: I prezzi delle obbligazioni ad alto rendimento sono probabilmente più sensibili ai cambiamenti economici avversi o agli sviluppi dei singoli emittenti rispetto ai titoli con rating più elevato, il che potrebbe portare gli emittenti ad alto rendimento a non essere in grado di onorare i loro obblighi di pagamento di capitale e interessi. Il mercato secondario dei titoli ad alto rendimento può essere meno liquido dei mercati dei titoli di qualità superiore.

Rischio dei mercati emergenti: Gli emittenti dei mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un maggiore "rischio di liquidità", restrizioni agli investimenti o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità.

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