Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF (USD) Acc.

AuM:
$9,843,530
Lopende kosten:
0.39%
NAV:
10.925
Ticker:
TIND
Benchmark ticker:
CFIIFSDU Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Vanaf 2025-07-04

Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige rendementen. De waarde van een belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag verliest. Beleggers moeten het gedeelte Belangrijkste risico's op deze pagina, het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus lezen voordat ze beleggen.

Liquid and efficient exposure to short duration INR-denominated Indian government bonds

The Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF (the Fund) aims to track the FTSE Indian Government Bond FAR Short Duration Capped Index (CFIIFSDU Index), less fees and expenses.

Over de index

De index biedt blootstelling aan in INR luidende investment-grade staatsobligaties. Om te worden opgenomen, moeten obligaties een minimale looptijd van zes maanden en een maximale looptijd van vijf jaar hebben, evenals een minimaal uitstaand bedrag van INR 250 miljard. De index heeft een wegingsfactor van maximaal 25% per emittent en het minimum aantal obligaties in de index is zes.

Beleggingsproces

De index biedt blootstelling aan in INR luidende investment-grade staatsobligaties. Om te worden opgenomen, moeten obligaties een minimale looptijd van zes maanden en een maximale looptijd van vijf jaar hebben, evenals een minimaal uitstaand bedrag van INR 250 miljard. De index heeft een wegingsfactor van maximaal 25% per emittent en het minimum aantal obligaties in de index is zes.

Geregistreerde landen

Het fonds is momenteel geregistreerd voor verkoop in Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Portugal, Zweden, Luxemburg, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Fondsinformatie
Replicatie: Direct
Emittent: Tabula ICAV
Beleggingsbeheerder: Tabula Investment Management Ltd.
Beheervennootschap: Waystone Management Company (IE) Limited
Administrateur: HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Bewaring: HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Introductie fonds: 20 december 2023
Lancering van aandelenklasse: 20 december 2023
TER: 0.39%
Inkomstenbehandeling: Accumulatie
Gevestigd te: Ierland
Basisvaluta: USD
Valuta van aandelenklasse: USD
Primaire notering: LSE
Valuta notering: USD
Ticker primaire notering: TIND
ISIN: IE000061JZE2
Distributeur VK/rapportagestatus: Ja
ISA en SIPP?: Ja
Indexinformatie
Indexnaam: FTSE Indian Government Bond FAR Short Duration Capped Index
Indexaanbieder: FTSE
Ticker Bloomberg Index: CFIIFSDU Index
Regionale focus: India
Noteringsinformatie
Beurs: LSELSEBX Swiss
Handelsuren: 0800 to 1630 (London)0800 tot 1630 (London)0900 tot 1730 (Zurich)
Handelsvaluta: USDGBPUSD
Betaling: T+2T+2T+2
Ticker beurs: TINDTIDGTIND
Ticker Bloomberg: TIND LNTIDG LNTIND SW
RIC: TIND.LTIDG.LTIND.S
SEDOL/VALOR:BQRH1Q8BMZCDT4BQ7XQR2
WKN:A3E3M3A3E3M3A3E3M3

Belangrijkste risico's

Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Subfonds toe te staan beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen. Noch de Indexaanbieder, noch de emittent geeft een verklaring of prognose over de liquiditeit.

Fully Accessible Route (FAR) risico:: De regeling is in 2020 van kracht geworden voor beleggingen door niet-ingezetenen in staatsobligaties (G-Sec). Met deze regeling kunnen niet-ingezetenen zonder investeringslimieten investeren in in aanmerking komende G-sec. Dit is een relatief nieuwe regelgeving en er is geen garantie dat deze op de lange termijn of onder gespannen marktomstandigheden zal blijven functioneren.

Tegenpartijrisico: Het Subfonds kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt.

Kredietrisico: Het is mogelijk dat de emittent van een binnen het Fonds aangehouden financieel actief op de vervaldag geen inkomsten betaalt of geen kapitaal terugbetaalt aan het Subfonds.

Risico van opkomende markten: Emittenten uit opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke omstandigheden dan die uit de ontwikkelde markten. Andere factoren zijn een groter “liquiditeitsrisico”, beperkingen op beleggingen of overdracht van activa, mislukte/vertraagde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's.

Neem contact met ons op