Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - SEK-Hedged Acc.

AuM:
$55,792,399
Lopende kosten:
0.55%
NAV:
109.83
Ticker:
THFSx
Benchmark ticker:
I37640 Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Vanaf 2025-07-07

Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige rendementen. De waarde van een belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag verliest. Beleggers moeten het gedeelte Belangrijkste risico's op deze pagina, het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus lezen voordat ze beleggen.

Paris-aligned Global High Yield Fallen Angels corporate bond exposure

The Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (the Fund) aims to replicate the performance of the Bloomberg MSCI Global Corporate Fallen Angels Paris-Aligned Index (I37640 Index), less fees and expenses.

Over de index

The I37640 Index ("the Index") aims to provide liquid and diversified exposure to Paris-aligned HY bonds which have been downgraded from investment grade, with a focus on both climate and broader ESG. It also employs a time-based tilt to overweight issuers in the first year of being downgraded and to underweight issuers two years after being downgraded. To meet the criteria for an EU Paris-aligned benchmark, it targets 50% lower GHG emissions than the global high yield fallen angel market (as represented by the Bloomberg MSCI Global Corporate Fallen Angels Paris-Aligned Index, "the Parent Index") and reduces its GHG emissions by 7% per annum.

To enhance ESG characteristics, it also excludes issuers in violation of social norms (e.g. the UN Global Compact), involved with controversial weapons, fossil fuels (revenue thresholds) or tobacco or causing significant environmental harm. To enhance ESG characteristics, the index applies additional MSCI ESG screens (controversies, governance or environmental controversies) and is optimised to have higher green revenue than the Parent Index.

The Index applies a strict liquidity filter and aims to keep sector exposures close to its parent index.

Beleggingsproces

The ETF invests in a portfolio of corporate bonds that reflects the composition of the index as far as practicable and meets the EU criteria for Paris-aligned Benchmarks.

Geregistreerde landen

The fund is currently registered for sale in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Spain, Portugal, Sweden, Switzerland, Luxembourg and the United Kingdom.

Fund information
Replication:Direct
Issuer: Tabula ICAV
Investment manager:Tabula Investment Management Ltd.
Management company:Waystone Management Company (IE) Limited
Administration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custody:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fund inception:21 June 2023
Share class inception:21 June 2023
TER:0.55%
Income treatment: Accumulating
Domicile: Ireland
Base currency: USD
Share class currency: SEK
Primary listing: Cboe
Listing currency:SEK
Primary ticker:THFSx
ISIN: IE000BQ3SE47
UK distributor/reporting status:Yes
ISA & SIPP eligible: Yes
Index information
Index name:Bloomberg MSCI Global Corporate Fallen Angels Paris-Aligned Index
Index provider:Bloomberg
Bloomberg index ticker: I37640 Index
Regional focus:Global
Listing information
Exchange:Cboe
Trading hours:0900 to 1730 (Amsterdam)
Trading currency:SEK
Settlement:T+2
Exchange ticker:THFSx
Bloomberg ticker:THFSx I2
RIC:THFSx.L
SEDOL/VALORBP48844
WKN:A3EFLB

Belangrijkste risico's

Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Subfonds toe te staan beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen. Noch de Indexaanbieder, noch de emittent geeft een verklaring of prognose over de liquiditeit.

Tegenpartijrisico: Het Subfonds kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt.

Kredietrisico: Het is mogelijk dat de emittent van een binnen het Fonds aangehouden financieel actief op de vervaldag geen inkomsten betaalt of geen kapitaal terugbetaalt aan het Subfonds.

ESG-screening: De screeningcriteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance zijn ingebed in het indexselectieproces, dat tot doel heeft obligaties uit te sluiten die zijn uitgegeven door bedrijven die bij bepaalde activiteiten betrokken zijn. De beleggingsbeheerder is niet verantwoordelijk voor het monitoren van het screeningproces of voor het bevestigen dat alle obligaties die door het screeningproces komen, zijn uitgegeven door bedrijven met adequate ecologische, sociale of governancenormen.

Risico van high-yieldeffecten: De koersen van high-yield obligaties zijn waarschijnlijk gevoeliger voor ongunstige economische veranderingen of ontwikkelingen bij individuele emittenten dan effecten met een hogere rating, wat ertoe kan leiden dat emittenten met een hoog rendement niet in staat zijn om aan hun hoofdsom- en rentebetalingsverplichtingen te voldoen. De secundaire markt voor high-yield effecten kan minder liquide zijn dan de markten voor effecten van hogere kwaliteit.

Valutarisico: Valuta-afdekking kan het valutarisico in het Subfonds mogelijk niet volledig uitsluiten en kan zijn prestaties beïnvloeden.

Neem contact met ons op