Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist.

AuM:
$55,566,885
Lopende kosten:
0.55%
NAV:
10.021
Ticker:
TFGD
Benchmark ticker:
I37640 Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Vanaf 2025-07-03

Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige rendementen. De waarde van een belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag verliest. Beleggers moeten het gedeelte Belangrijkste risico's op deze pagina, het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus lezen voordat ze beleggen.

Paris-aligned Global High Yield Fallen Angels corporate bond exposure

The Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (the Fund) aims to replicate the performance of the Bloomberg MSCI Global Corporate Fallen Angels Paris-Aligned Index (I37640 Index), less fees and expenses.

Over de index

De I37640 Index (de “Index”) beoogt een liquide en gediversifieerde blootstelling te bieden aan op Parijs afgestemde HY-obligaties die niet langer een investment-grade rating hebben, met een focus op zowel klimaat als bredere ESG. De index maakt ook gebruik van een tijdsgebaseerde voorkeur om emittenten in het eerste jaar na de downgrade te óverwegen en emittenten twee jaar na de downgrade te onderwegen. Om te voldoen aan de criteria voor een op Parijs afgestemde EU-benchmark streeft hij naar 50% lagere broeikasgasemissies dan de wereldwijde high-yield markt voor “fallen angels” (zoals vertegenwoordigd door de Bloomberg MSCI Global Corporate Fallen Angels Paris-Aligned Index, de “Hoofdindex”) en verlaagt hij zijn broeikasgasemissies met 7% per jaar.

Om de ESG-kenmerken te versterken, sluit het ook emittenten uit die sociale normen schenden (bijv. de UN Global Compact), betrokken zijn bij controversiële wapens, fossiele brandstoffen (inkomstendrempels) of tabak, of die aanzienlijke milieuschade veroorzaken. Om de ESG-kenmerken te verbeteren, past de index extra MSCI ESG-screenings toe (controverses, governance of milieucontroverses) en is de index geoptimaliseerd om hogere groene inkomsten te hebben dan de Hoofdindex.

De Index past een strikte liquiditeitsfilter toe en streeft ernaar de sectorposities dicht bij de Hoofdindex te houden.

Beleggingsproces

De ETF belegt in een portefeuille van bedrijfsobligaties die voor zover mogelijk de samenstelling van de index weerspiegelt en voldoet aan de EU-criteria voor benchmarks die op Parijs zijn afgestemd.

Geregistreerde landen

Het fonds is momenteel geregistreerd voor verkoop in Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Portugal, Zweden, Zwitserland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk.

Fondsinformatie
Replicatie: Direct
Emittent: Tabula ICAV
Beleggingsbeheerder: Tabula Investment Management Ltd.
Beheervennootschap: Waystone Management Company (IE) Limited
Administratie: HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Bewaring: HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Introductie Fonds: 21 juni 2023
Lancering van aandelenklasse: 25 juli 2023
TER: 0.55%
Inkomstenbehandeling: Distributie
Gevestigd te: Ierland
Basisvaluta: USD
Valuta van aandelenklasse: GBP
Primaire notering: London Stock Exchange
Valuta notering: GBP
Ticker primaire notering: TFGD
ISIN: IE000LSFKN16
Distributeur VK/rapportagestatus: Ja
ISA en SIPP?: Ja
Indexinformatie
Indexnaam: Bloomberg MSCI Global Corporate Fallen Angels Paris-Aligned Index
Indexaanbieder: Bloomberg
Ticker Bloomberg Index: I37640 Index
Regionale focus: Wereldwijd
Noteringsinformatie
Beurs: London Stock Exchange
Handelsuren: 0800 to 1630 (London)
Handelsvaluta: GBP
Afwikkeling: T+2
Ticker Beurs: TFGD
Ticker Bloomberg: TFGD LN
RIC: TFGD.L
SEDOL/VALOR:BMV3L31
WKN: A3EFLJ
Recente distributies
Datum bekendmaking:18 juni 2025
Ex-coupondatum:26 juni 2025
Registratiedatum:27 juni 2025
Betaaldatum:10 juli 2025
Betaling per aandeel:£0,3179
Distributiefrequentie:Halfjaarlijks

Belangrijkste risico's

Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Subfonds toe te staan beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen. Noch de Indexaanbieder, noch de emittent geeft een verklaring of prognose over de liquiditeit.

Tegenpartijrisico: Het Subfonds kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt.

Kredietrisico: Het is mogelijk dat de emittent van een binnen het Fonds aangehouden financieel actief op de vervaldag geen inkomsten betaalt of geen kapitaal terugbetaalt aan het Subfonds.

ESG-screening: De screeningcriteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance zijn ingebed in het indexselectieproces, dat tot doel heeft obligaties uit te sluiten die zijn uitgegeven door bedrijven die bij bepaalde activiteiten betrokken zijn. De beleggingsbeheerder is niet verantwoordelijk voor het monitoren van het screeningproces of voor het bevestigen dat alle obligaties die door het screeningproces komen, zijn uitgegeven door bedrijven met adequate ecologische, sociale of governancenormen.

Risico van high-yieldeffecten: De koersen van high-yield obligaties zijn waarschijnlijk gevoeliger voor ongunstige economische veranderingen of ontwikkelingen bij individuele emittenten dan effecten met een hogere rating, wat ertoe kan leiden dat emittenten met een hoog rendement niet in staat zijn om aan hun hoofdsom- en rentebetalingsverplichtingen te voldoen. De secundaire markt voor high-yield effecten kan minder liquide zijn dan de markten voor effecten van hogere kwaliteit.

Valutarisico: Valuta-afdekking kan het valutarisico in het Subfonds mogelijk niet volledig uitsluiten en kan zijn prestaties beïnvloeden.

Neem contact met ons op