AuM:
$23,501,267
Lopende kosten:
0.45%
NAV:
10.821
Ticker:
TGCC
Benchmark ticker:
EGCC Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Vanaf 2025-02-07

Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige rendementen. De waarde van een belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag verliest. Beleggers moeten het gedeelte Belangrijkste risico's op deze pagina, het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus lezen voordat ze beleggen.

Kerncijfers

field_name value
No. of bonds: 79
No. of issuers: 6
Average duration (yrs): 7
Average maturity (yrs): 11.55
Yield to maturity (USD): 5.87%
Average credit rating: BBB

Details fonds

Country

Sector

Rating

As of 2025-01-31. Data: Tabula IM. For fund holdings, please visit tabulaim.com

Belangrijkste risico's

Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Subfonds toe te staan beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen. Noch de Indexaanbieder, noch de emittent geeft een verklaring of prognose over de liquiditeit.

Tegenpartijrisico: Het Subfonds kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt.

Kredietrisico: Het is mogelijk dat de emittent van een binnen het Fonds aangehouden financieel actief op de vervaldag geen inkomsten betaalt of geen kapitaal terugbetaalt aan het Subfonds.

Risico van opkomende markten: Emittenten uit opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke omstandigheden dan die uit de ontwikkelde markten. Andere factoren zijn een groter “liquiditeitsrisico”, beperkingen op beleggingen of overdracht van activa, mislukte/vertraagde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de ETF’s van Tabula.