Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist.

AuM:
$27,077,458
Lopende kosten:
0.50%
NAV:
9.921
Ticker:
TGGD
Benchmark ticker:
EGCC Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Vanaf 2025-07-07

Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige rendementen. De waarde van een belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag verliest. Beleggers moeten het gedeelte Belangrijkste risico's op deze pagina, het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus lezen voordat ze beleggen.

Efficient and liquid access to some of the fastest-growing emerging economies

The Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Distributing aims to track the ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (EGCC Index), less fees and expenses.

Over de index

Developed by Tabula, the ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (the “Index”) is composed of ~100 AA to B rated bonds denominated in USD. To be included, bonds require a minimum 1yr maturity and a minimum amount outstanding of US$500m. The Index currently provides exposure to 6 GCC countries and applies a 25% country cap.

Beleggingsproces

The ETF invests in a portfolio of sovereign bonds that reflects the composition of the Index as far as practicable, less fees and expenses.

Geregistreerde landen

The fund is currently registered for sale in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Spain, Portugal, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Fondsinformatie
Emittent: Tabula ICAV
Beleggingsbeheerder: Tabula Investment Management Ltd
Beheervennootschap: Waystone Management Company (IE) Limited
Administrateur: HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Bewaring: HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Introductie fonds: 06 January 2023
Lancering van aandelenklasse: 10 February 2023
TER:0.50%
Inkomstenbehandeling: Distributing
Gevestigd te: Ireland
Basisvaluta: USD
Valuta van aandelenklasse: GBP
Primaire notering: LSE
Valuta notering: USD
Ticker primaire notering: TGGD
ISIN:IE000LJG9WK1
Distributeur VK/rapportagestatus: Yes
ISA en SIPP?: Yes
Indexinformatie
Indexnaam: ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index
Indexaanbieder: ICE Data Services
Ticker Bloomberg Index: EGCC Index
Regionale focus: Middle-East
Noteringsgegevens
Beurs: LSE
Handelsuren: 0800 to 1630 GMT
Handelsvaluta: GBP
Betaling: T+2
Ticker beurs: TGGD
Ticker Bloomberg: TGGD LN
RIC:TGGD.L
SEDOL/VALOR:BR04787
WKN:A3DTFY
Recente distributies
Datum bekendmaking:18 juni 2025
Ex-coupondatum:26 juni 2025
Registratiedatum:27 juni 2025
Betaaldatum:10 juli 2025
Betaling per aandeel:£0,2437
Distributiefrequentie:Halfjaarlijks

Belangrijkste risico's

Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Subfonds toe te staan beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen. Noch de Indexaanbieder, noch de emittent geeft een verklaring of prognose over de liquiditeit.

Tegenpartijrisico: Het Subfonds kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt.

Kredietrisico: Het is mogelijk dat de emittent van een binnen het Fonds aangehouden financieel actief op de vervaldag geen inkomsten betaalt of geen kapitaal terugbetaalt aan het Subfonds.

Risico van opkomende markten: Emittenten uit opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke omstandigheden dan die uit de ontwikkelde markten. Andere factoren zijn een groter “liquiditeitsrisico”, beperkingen op beleggingen of overdracht van activa, mislukte/vertraagde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's.

Valutarisico: Valuta-afdekking kan het valutarisico in het Subfonds mogelijk niet volledig uitsluiten en kan zijn prestaties beïnvloeden.

Neem contact met ons op