AuM:
$26,603,813
Lopende kosten:
0.45%
NAV:
11.028
Ticker:
TGCC
Benchmark ticker:
EGCC Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Vanaf 2025-06-11

Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige rendementen. De waarde van een belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag verliest. Beleggers moeten het gedeelte Belangrijkste risico's op deze pagina, het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus lezen voordat ze beleggen.

Efficient and liquid access to some of the fastest-growing emerging economies

The Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) - Accumulating aims to track the ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (EGCC Index), less fees and expenses.

Over de index

Developed by Tabula, the ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (the “Index”) is composed of ~100 AA to B rated bonds denominated in USD. To be included, bonds require a minimum 1yr maturity and a minimum amount outstanding of US$500m. The Index currently provides exposure to 6 GCC countries and applies a 25% country cap.

Beleggingsproces

The ETF invests in a portfolio of sovereign bonds that reflects the composition of the Index as far as practicable, less fees and expenses.

Geregistreerde landen

The fund is currently registered for sale in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Spain, Portugal, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Fund information
Issuer: Tabula ICAV
Investment manager:Tabula Investment Management Ltd
Management company:Waystone Management Company (IE) Limited
Administration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custody:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fund inception:06 January 2023
Share class inception: 06 January 2023
Ongoing charges:0.45%
Income treatment: Accumulating
Domicile: Ireland
Base currency: USD
Share class currency: USD
Primary listing:LSE
Listing Currency:USD
Primary ticker:TGCC
ISIN:IE000L1I4R94
UK distributor/reporting status:Yes
ISA & SIPP eligible:Yes
Index information
Index name:ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index
Index provider:ICE Data Services
Bloomberg index ticker:EGCC Index
Regional focus:Middle-East
Listing information
Exchange:LSEBX Swiss
Trading hours:0800 to 1630 (London)0900 to 1730 (Zurich)
Trading currency:USDUSD
Settlement:T+2T+2
Exchange ticker:TGCCTGCC
Bloomberg ticker:TGCC LNTGCC.SW
RIC:TGCC.LTGCC.S
SEDOL/VALOR:BMTN7R9BPXXKD3
WKN:A3DTFD-

Belangrijkste risico's

Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Subfonds toe te staan beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen. Noch de Indexaanbieder, noch de emittent geeft een verklaring of prognose over de liquiditeit.

Tegenpartijrisico: Het Subfonds kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt.

Kredietrisico: Het is mogelijk dat de emittent van een binnen het Fonds aangehouden financieel actief op de vervaldag geen inkomsten betaalt of geen kapitaal terugbetaalt aan het Subfonds.

Risico van opkomende markten: Emittenten uit opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke omstandigheden dan die uit de ontwikkelde markten. Andere factoren zijn een groter “liquiditeitsrisico”, beperkingen op beleggingen of overdracht van activa, mislukte/vertraagde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's.

Neem contact met ons op