Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF (USD) – EUR-Hedged Dist.

AuM:
$98,686,878
Lopende kosten:
0.65%
NAV:
5.683
Ticker:
TAEH
Benchmark ticker:
IBXXUXJT Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Vanaf 2025-07-07

Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige rendementen. De waarde van een belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag verliest. Beleggers moeten het gedeelte Belangrijkste risico's op deze pagina, het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus lezen voordat ze beleggen.

Blootstelling aan liquide hoogrentende bedrijfsobligaties uit Azië exclusief Japan

The Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (the Fund) aims to track the iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index (IBXXUXJT Index), less fees and expenses.

Over de index

De Index is ontworpen om blootstelling te bieden aan de in USD luidende high-yield bedrijfsobligatiemarkt van Azië zonder Japan, met verbeterde ESG-kenmerken. Uitgesloten zijn emittenten die betrokken zijn bij thermische kolen, pornografie, alcohol, gokken, tabak, controversiële wapens, kernwapens, conventionele wapens, civiele vuurwapens, kernenergie, genetisch gemodificeerde organismen en recreatieve cannabis boven bepaalde inkomstendrempels, of die betrokken zijn bij zeer ernstige ESG-controverses. Daarnaast worden emittenten met een hogere of verbeterende ESG-rating overwogen (en omgekeerd). De index heeft een emittentenlimiet van 3% en een sectorplafond van 50%.

Beleggingsproces

De ETF belegt in een portefeuille van bedrijfsobligaties die voor zover mogelijk de samenstelling van de index weerspiegelt, na aftrek van kosten en vergoedingen.

Geregistreerde landen

Het fonds is momenteel geregistreerd voor verkoop in Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Portugal, Zweden, Luxemburg, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Fondsinformatie
Replicatie: Direct
Emittent: Tabula ICAV
Beleggingsbeheerder: Haitong International Asset Management (HK) Limited
Beheervennootschap: Waystone Management Company (IE) Limited
Administrateur: HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Bewaring: HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Introductie fonds: 02 September 2021
Lancering van aandelenklasse: 17 November 2021
TER: 0.65%
Inkomstenbehandeling: Distributie
Gevestigd te: Ierland
Basisvaluta: USD
Valuta van aandelenklasse: EUR
Primaire notering: Xetra
Valuta notering: EUR
Ticker primaire notering: TAEH
ISIN: IE000DOZYQJ7
Distributeur VK/rapportagestatus: Ja
ISA en SIPP?: Ja
Indexinformatie
Indexnaam: iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index
Indexaanbieder: S&P Dow Jones Indices
Ticker Bloomberg Index: IBXXUXJT Index
Regionale focus: Azië
Listing information
Beurs: XetraBorsa Italiana
Handelsuren: 0900 to 1730 (Frankfurt)0900 to 1730 (Milan)
Handelsvaluta: EUREUR
Betaling: T+2T+2
Ticker beurs: TAEHTAEH
Ticker Bloomberg: TAEH GYTAEH IM
RIC:TAEH.DETAEH.MI
SEDOL/VALOR:BP9SCH0BNDWZS6
WKN:A3C5NKA3C5NK
Recente distributies
Datum bekendmaking:18 juni 2025
Ex-coupondatum:26 juni 2025
Registratiedatum:27 juni 2025
Betaaldatum:10 juli 2025
Betaling per aandeel:€0,2405
Distributiefrequentie:Halfjaarlijks

Belangrijkste risico's

Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Subfonds toe te staan beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen. Noch de Indexaanbieder, noch de emittent geeft een verklaring of prognose over de liquiditeit.

Tegenpartijrisico: Het Subfonds kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt.

Kredietrisico: Het is mogelijk dat de emittent van een binnen het Fonds aangehouden financieel actief op de vervaldag geen inkomsten betaalt of geen kapitaal terugbetaalt aan het Subfonds.

ESG-screening: De screeningcriteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance zijn ingebed in het indexselectieproces, dat tot doel heeft obligaties uit te sluiten die zijn uitgegeven door bedrijven die bij bepaalde activiteiten betrokken zijn. De beleggingsbeheerder is niet verantwoordelijk voor het monitoren van het screeningproces of voor het bevestigen dat alle obligaties die door het screeningproces komen, zijn uitgegeven door bedrijven met adequate ecologische, sociale of governancenormen.

Risico van high-yieldeffecten: De koersen van high-yield obligaties zijn waarschijnlijk gevoeliger voor ongunstige economische veranderingen of ontwikkelingen bij individuele emittenten dan effecten met een hogere rating, wat ertoe kan leiden dat emittenten met een hoog rendement niet in staat zijn om aan hun hoofdsom- en rentebetalingsverplichtingen te voldoen. De secundaire markt voor high-yield effecten kan minder liquide zijn dan de markten voor effecten van hogere kwaliteit.

Risico van opkomende markten: Emittenten uit opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke omstandigheden dan die uit de ontwikkelde markten. Andere factoren zijn een groter “liquiditeitsrisico”, beperkingen op beleggingen of overdracht van activa, mislukte/vertraagde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's.

Valutarisico: Valuta-afdekking kan het valutarisico in het Subfonds mogelijk niet volledig uitsluiten en kan zijn prestaties beïnvloeden.

Neem contact met ons op