Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Vanaf 2025-04-16
Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige rendementen. De waarde van een belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag verliest. Beleggers moeten het gedeelte Belangrijkste risico's op deze pagina, het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus lezen voordat ze beleggen.
Blootstelling aan liquide hoogrentende bedrijfsobligaties uit Azië exclusief Japan
The Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (the Fund) aims to track the iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index (IBXXUXJT Index), less fees and expenses.
Over de index
The Index is designed to provide exposure to the USD-denominated Asia ex-Japan High Yield corporate bond market, with improved ESG characteristics. It excludes issuers involved with Thermal Coal, Adult Entertainment, Alcohol, Gambling, Tobacco, Controversial Weapons, Nuclear Weapons, Conventional Weapons, Civilian Firearms, Nuclear Power, Genetically Modified Organisms and Recreational Cannabis above certain revenue thresholds, or involved with very serious ESG controversies. In addition, issuers with higher or improving ESG ratings are overweighted (and vice versa). The index has a 3% issuer cap and a 50% sector cap.
Beleggingsproces
The ETF invests in a portfolio of corporate bonds that reflects the composition of the index as far as practicable, less fees and expenses.
Geregistreerde landen
The fund is currently registered for sale in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Spain, Portugal, Sweden, Luxembourg, Switzerland and the United Kingdom.
| Fund information | |
|---|---|
| Replication: | Direct |
| Issuer: | Tabula ICAV |
| Investment manager: | Haitong International Asset Management (HK) Limited |
| Management company: | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Administration: | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Custody: | HSBC Continental Europe, Dublin Branch |
| Fund inception: | 02 September 2021 |
| Share class inception: | 08 June 2022 |
| Ongoing charges: | 0.65% |
| Income treatment: | Distributing, Quarterly |
| Domicile: | Ireland |
| Base currency: | USD |
| Share class currency: | GBP |
| Primary listing: | London Stock Exchange |
| Listing Currency: | GBP |
| Primary ticker: | TAGD |
| ISIN: | IE000XIITCN5 |
| UK distributor/reporting status: | Yes |
| ISA & SIPP eligible: | Yes |
| Index information | |
|---|---|
| Index name: | iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index |
| Index provider: | S&P Dow Jones Indices |
| Bloomberg index ticker: | IBXXUXJT Index |
| Regional focus: | Asia |
| Listing information | |
|---|---|
| Exchange: | London Stock Exchange |
| Trading hours: | 0800 to 1630 (London) |
| Trading currency: | GBP |
| Settlement: | T+2 |
| Exchange ticker: | TAGD |
| Bloomberg ticker: | TAGD LN |
| RIC: | TAGD.L |
| SEDOL/VALOR: | BPG7KW1 |
| WKN: | A3DHN5 |
| Recent distributions | |
|---|---|
| Announcement date: | 13 maart 2025 |
| Ex-date: | 20 maart 2025 |
| Record date: | 21 maart 2025 |
| Payment date: | 03 april 2025 |
| Payment per share: | £0.1484 |
| Distribution frequency: | Driemaandelijks |
Belangrijkste risico's
Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Subfonds toe te staan beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen. Noch de Indexaanbieder, noch de emittent geeft een verklaring of prognose over de liquiditeit.
Tegenpartijrisico: Het Subfonds kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt.
Kredietrisico: Het is mogelijk dat de emittent van een binnen het Fonds aangehouden financieel actief op de vervaldag geen inkomsten betaalt of geen kapitaal terugbetaalt aan het Subfonds.
ESG-screening: De screeningcriteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance zijn ingebed in het indexselectieproces, dat tot doel heeft obligaties uit te sluiten die zijn uitgegeven door bedrijven die bij bepaalde activiteiten betrokken zijn. De beleggingsbeheerder is niet verantwoordelijk voor het monitoren van het screeningproces of voor het bevestigen dat alle obligaties die door het screeningproces komen, zijn uitgegeven door bedrijven met adequate ecologische, sociale of governancenormen.
Risico van high-yieldeffecten: De koersen van high-yield obligaties zijn waarschijnlijk gevoeliger voor ongunstige economische veranderingen of ontwikkelingen bij individuele emittenten dan effecten met een hogere rating, wat ertoe kan leiden dat emittenten met een hoog rendement niet in staat zijn om aan hun hoofdsom- en rentebetalingsverplichtingen te voldoen. De secundaire markt voor high-yield effecten kan minder liquide zijn dan de markten voor effecten van hogere kwaliteit.
Risico van opkomende markten: Emittenten uit opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke omstandigheden dan die uit de ontwikkelde markten. Andere factoren zijn een groter “liquiditeitsrisico”, beperkingen op beleggingen of overdracht van activa, mislukte/vertraagde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's.
Valutarisico: Valuta-afdekking kan het valutarisico in het Subfonds mogelijk niet volledig uitsluiten en kan zijn prestaties beïnvloeden.