Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF (USD) – GBP-Hedged Dist.

AuM:
$99,060,922
Lopende kosten:
0.65%
NAV:
8.086
Ticker:
TAGD
Benchmark ticker:
IBXXUXJT Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Vanaf 2025-07-03

Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige rendementen. De waarde van een belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag verliest. Beleggers moeten het gedeelte Belangrijkste risico's op deze pagina, het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus lezen voordat ze beleggen.

Blootstelling aan liquide hoogrentende bedrijfsobligaties uit Azië exclusief Japan

The Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (the Fund) aims to track the iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index (IBXXUXJT Index), less fees and expenses.

Over de index

The Index is designed to provide exposure to the USD-denominated Asia ex-Japan High Yield corporate bond market, with improved ESG characteristics. It excludes issuers involved with Thermal Coal, Adult Entertainment, Alcohol, Gambling, Tobacco, Controversial Weapons, Nuclear Weapons, Conventional Weapons, Civilian Firearms, Nuclear Power, Genetically Modified Organisms and Recreational Cannabis above certain revenue thresholds, or involved with very serious ESG controversies. In addition, issuers with higher or improving ESG ratings are overweighted (and vice versa). The index has a 3% issuer cap and a 50% sector cap.

Beleggingsproces

The ETF invests in a portfolio of corporate bonds that reflects the composition of the index as far as practicable, less fees and expenses.

Geregistreerde landen

The fund is currently registered for sale in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Spain, Portugal, Sweden, Luxembourg, Switzerland and the United Kingdom.

Fondsinformatie
Replication:Direct
Emittent: Tabula ICAV
Beleggingsbeheerder: Haitong International Asset Management (HK) Limited
Beheervennootschap: Waystone Management Company (IE) Limited
Administrateur: HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Bewaring: HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Introductie fonds: 02 September 2021
Lancering van aandelenklasse: 08 June 2022
TER:0.65%
Inkomstenbehandeling: Distributing, Quarterly
Gevestigd te: Ireland
Basisvaluta: USD
Valuta van aandelenklasse: GBP
Primaire notering: London Stock Exchange
Valuta notering: GBP
Ticker primaire notering: TAGD
ISIN:IE000XIITCN5
Distributeur VK/rapportagestatus: Yes
ISA en SIPP?: Yes
Indexinformatie
Indexnaam: iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index
Indexaanbieder: S&P Dow Jones Indices
Ticker Bloomberg Index: IBXXUXJT Index
Regionale focus: Asia
Noteringsgegevens
Beurs: London Stock Exchange
Handelsuren: 0800 to 1630 (London)
Handelsvaluta: GBP
Betaling: T+2
Ticker beurs: TAGD
Ticker Bloomberg:TAGD LN
RIC:TAGD.L
SEDOL/VALOR:BPG7KW1
WKN:A3DHN5
Recente distributies
Datum bekendmaking:18 juni 2025
Ex-coupondatum:26 juni 2025
Registratiedatum:27 juni 2025
Betaaldatum:10 juli 2025
Betaling per aandeel:£0,1642
Distributiefrequentie:Driemaandelijks

Belangrijkste risico's

Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Subfonds toe te staan beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen. Noch de Indexaanbieder, noch de emittent geeft een verklaring of prognose over de liquiditeit.

Tegenpartijrisico: Het Subfonds kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt.

Kredietrisico: Het is mogelijk dat de emittent van een binnen het Fonds aangehouden financieel actief op de vervaldag geen inkomsten betaalt of geen kapitaal terugbetaalt aan het Subfonds.

ESG-screening: De screeningcriteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance zijn ingebed in het indexselectieproces, dat tot doel heeft obligaties uit te sluiten die zijn uitgegeven door bedrijven die bij bepaalde activiteiten betrokken zijn. De beleggingsbeheerder is niet verantwoordelijk voor het monitoren van het screeningproces of voor het bevestigen dat alle obligaties die door het screeningproces komen, zijn uitgegeven door bedrijven met adequate ecologische, sociale of governancenormen.

Risico van high-yieldeffecten: De koersen van high-yield obligaties zijn waarschijnlijk gevoeliger voor ongunstige economische veranderingen of ontwikkelingen bij individuele emittenten dan effecten met een hogere rating, wat ertoe kan leiden dat emittenten met een hoog rendement niet in staat zijn om aan hun hoofdsom- en rentebetalingsverplichtingen te voldoen. De secundaire markt voor high-yield effecten kan minder liquide zijn dan de markten voor effecten van hogere kwaliteit.

Risico van opkomende markten: Emittenten uit opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke omstandigheden dan die uit de ontwikkelde markten. Andere factoren zijn een groter “liquiditeitsrisico”, beperkingen op beleggingen of overdracht van activa, mislukte/vertraagde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's.

Valutarisico: Valuta-afdekking kan het valutarisico in het Subfonds mogelijk niet volledig uitsluiten en kan zijn prestaties beïnvloeden.

Neem contact met ons op