Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF - GBP-Hedged Acc. Non-Exchange Traded

AuM:
€12,487,641
Lopende kosten:
0.18%
NAV:
10.883
Ticker:
TUCPGAC
Benchmark ticker:
SOLES01P Index
View the factsheet
Download Factsheet

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Vanaf 2025-07-04

Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige rendementen. De waarde van een belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag verliest. Beleggers moeten het gedeelte Belangrijkste risico's op deze pagina, het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus lezen voordat ze beleggen.

Paris-aligned EUR ultrashort corporate IG bond exposure that meets EU SFDR Article 9 criteria

The Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF - Accumulating (the fund) aims to track the Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG Index (SOLES01P Index), less fees and expenses.

Over de index

The index provides exposure to 0-1 year maturity Euro-denominated investment grade bonds that meets the requirements for an EU Paris-Aligned Benchmark and is aligned with a 1.5C Paris scenario. The index uses data provided by ISS ESG to exclude issuers in violation of social norms (including the UN Global Compact), involved with controversial weapons or tobacco, causing significant environmental harm or with revenues from oil, gas, coal and energy intensive electricity above certain thresholds. The index also applies a liquidity screen, targeting around 1000 bonds. The selected bonds are weighted so as to meet the following constraints:

• Minimum 50% initial reduction in greenhouse gas emissions versus the Solactive 0-1 Year Euro IG Index
• Minimum 7% annual reduction in greenhouse gas emissions
• Sector, maturity and rating exposures within strict limits versus the Solactive Euro IG Index

Emissions reductions are calculated using gross scope 1, 2 and 3 emissions provided by ISS ESG. The index is rebalanced monthly. A detailed index methodology is available at tabulaim.com.

Beleggingsproces

The ETF invests in a portfolio of corporate bonds that reflects the composition of the index as far as practicable and meets the EU criteria for Paris-aligned Benchmarks.

Geregistreerde landen

The fund is currently registered for sale in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Spain, Portugal, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Fund information
Issuer: Tabula ICAV
Investment manager:Tabula Investment Management Ltd
Management company:Waystone Management Company (IE) Limited
Administration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custody:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fund inception:29 September 2023
Share class inception: 31 October 2023
TER:0.18%
Income treatment: Accumulating
Domicile: Ireland
Base currency: EUR
Share class currency: GBP
Primary ticker:TUCPGAC
ISIN:IE000XBA61P0
UK distributor/reporting status:Yes
ISA & SIPP eligible:Yes
Index information
Index name:Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG Index
Index provider:Solactive
Bloomberg index ticker:SOLES01P Index
Regional focus:Europe
Dealing information
Dealing and valuation:Daily
Trade cut-off:3:30pm (London)
Valuation:11:00pm (London)
Settlement:T+2
Minimum dealing size:100,000 Shares
Bloomberg ticker:TUCPGAC
WKN:A3EXVY

Belangrijkste risico's

Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Subfonds toe te staan beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen. Noch de Indexaanbieder, noch de emittent geeft een verklaring of prognose over de liquiditeit.

Tegenpartijrisico: Het Subfonds kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt.

Kredietrisico: Het is mogelijk dat de emittent van een binnen het Fonds aangehouden financieel actief op de vervaldag geen inkomsten betaalt of geen kapitaal terugbetaalt aan het Subfonds.

ESG-screening: De screeningcriteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance zijn ingebed in het indexselectieproces, dat tot doel heeft obligaties uit te sluiten die zijn uitgegeven door bedrijven die bij bepaalde activiteiten betrokken zijn. De beleggingsbeheerder is niet verantwoordelijk voor het monitoren van het screeningproces of voor het bevestigen dat alle obligaties die door het screeningproces komen, zijn uitgegeven door bedrijven met adequate ecologische, sociale of governancenormen.

Valutarisico: Valuta-afdekking kan het valutarisico in het Subfonds mogelijk niet volledig uitsluiten en kan zijn prestaties beïnvloeden.

Neem contact met ons op

E-mail  etfs@janushenderson.com