Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) - CHF - Hedged Acc.

AuM:
$22,583,957
Lopende kosten:
0.34%
NAV:
97.862
Ticker:
TINC
Benchmark ticker:
H35616US Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Vanaf 2025-07-07

Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige rendementen. De waarde van een belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag verliest. Beleggers moeten het gedeelte Belangrijkste risico's op deze pagina, het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus lezen voordat ze beleggen.

Meaningful inflation protection with real yield

The Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (the Fund) aims to achieve the returns of the Bloomberg US Enhanced Inflation Index (H35616US Index), less fees and expenses.

Over de index

The Bloomberg US Enhanced Inflation Index combines exposure to a broad portfolio of US inflation-linked bonds (TIPS) and also acts as an efficient tool to capture US inflation expectations.

  • 100% exposure to US TIPS replicating the Bloomberg US Govt Inflation-linked TR index (realised inflation)

  • 100% exposure to US Breakevens 7-10y (inflation expectations)

The index provides exposure to US TIPS and OTC Total Return Swaps which receive the return of the US Breakeven Inflation Rate.

Beleggingsproces

The Fund aims to directly replicate the index, combining the performance of Treasury Inflation-Protected Securities and the US 7-10 year Breakeven Inflation Rate. The Fund invests in a portfolio of US TIPS and enters into an OTC Total Return Swap agreement in which it receives the return of the US Breakeven Inflation Rate in exchange for agreed payments to the Swap Counterparty.

Geregistreerde landen

The fund is currently registered for sale in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Spain, Portugal, Sweden, Luxembourg, Switzerland and the United Kingdom.

Fondsinformatie
Replication:Direct
Emittent: Tabula ICAV
Beleggingsbeheerder: Tabula Investment Management Ltd.
Beheervennootschap: Waystone Management Company (IE) Limited
Administrateur: HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Bewaring: HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Introductie fonds: 22 oktober 2020
Lancering van aandelenklasse: 19 februari 2021
TER:0.34%
Inkomstenbehandeling: Accumulating
Gevestigd te: Ireland
Basisvaluta: USD
Valuta van aandelenklasse: CHF
Primaire notering: SIX Swiss Exchange
Valuta notering: CHF
Ticker primaire notering: TINC
ISIN:IE00BKX90W50
Distributeur VK/rapportagestatus: Yes
ISA en SIPP?: Yes
Indexinformatie
Indexnaam: Bloomberg US Enhanced Inflation Index
Indexaanbieder: Bloomberg
Ticker Bloomberg Index: H35616US Index
Regionale focus: United States
Noteringsgegevens
Beurs: SIX Swiss Exchange
Handelsuren: 0900 to 1730 CET
Handelsvaluta: CHF
Betaling: T+2
Ticker beurs: TINC
Ticker Bloomberg: TINC SE
RIC:TINC.S
SEDOL/VALOR:BMDKMY8
WKN:A2QDG2

Belangrijkste risico's

Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Subfonds toe te staan beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen. Noch de Indexaanbieder, noch de emittent geeft een verklaring of prognose over de liquiditeit.

Hefboomwerking: Het Subfonds kan gebruikmaken van hefboomwerking, waardoor verliezen kunnen worden vergroot.

Tegenpartijrisico: Het Subfonds kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt.

Kredietrisico: Het is mogelijk dat de emittent van een binnen het Fonds aangehouden financieel actief op de vervaldag geen inkomsten betaalt of geen kapitaal terugbetaalt aan het Subfonds.

OTC Total Return Swap-risico: Swaprendementen zijn afhankelijk van het rendement van de Index of referentieactiva. Waarderingen van de beleggingen van een Subfonds, de Index die door het Subfonds wordt gevolgd of gerepliceerd, of de FDI die door een Subfonds worden gebruikt om een ​​Index te volgen of te repliceren, kunnen onder bepaalde omstandigheden alleen beschikbaar zijn bij een beperkt aantal marktdeelnemers die tevens als tegenpartij bij deze transacties kunnen optreden. Taxaties die van dergelijke marktdeelnemers worden ontvangen, kunnen daarom subjectief zijn en er kunnen aanzienlijke verschillen bestaan ​​tussen de beschikbare taxaties.

Valutarisico: Valuta-afdekking kan het valutarisico in het Subfonds mogelijk niet volledig uitsluiten en kan zijn prestaties beïnvloeden.

Neem contact met ons op