AuM:
€20,571,341
Lopende kosten:
0.40%
NAV:
110.243
Ticker:
TCRS
Benchmark ticker:
ITXCDXST Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Vanaf 2025-02-07

Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige rendementen. De waarde van een belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag verliest. Beleggers moeten het gedeelte Belangrijkste risico's op deze pagina, het document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus lezen voordat ze beleggen.

Kerncijfers

field_name value
iTraxx Europe ratio: 50.0%
CDX IG ratio: 50.0%
CDS Component Carry: 0.78%
Spread steepening sensitivity: 24.28bps
Yield to maturity (EUR): 3.26%

Details fonds

Country

Sector

Rating

As of 2025-02-03. Data: Tabula IM. Charts show the percentage of total CDS index notional. CDS index ratios in the table reflect the notional relative to NAV. Spread steepening sensitivity represents the sensitivity to credit spread steepening and shows the expected change in NAV for a 1bp change in credit spreads. The estimated 12m yield calculation, which does not include fees and expenses, involves a number of assumptions and approximations and is not a guarantee of future returns.

Belangrijkste risico's

Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Subfonds toe te staan beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen. Noch de Indexaanbieder, noch de emittent geeft een verklaring of prognose over de liquiditeit.

Hefboomwerking: Het Subfonds kan gebruikmaken van hefboomwerking, waardoor verliezen kunnen worden vergroot.

Tegenpartijrisico: Het Subfonds kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt.

Kredietrisico: Het is mogelijk dat de emittent van een binnen het Fonds aangehouden financieel actief op de vervaldag geen inkomsten betaalt of geen kapitaal terugbetaalt aan het Subfonds.

Risico van financiële derivaten en technieken: Het Subfonds belegt in financiële derivaten om zowel long- als shortmarktblootstelling aan de onderliggende markt te verwerven, met een maandelijkse herbalancering. Het is mogelijk dat de prestaties van het Subfonds over perioden langer dan één maand niet omgekeerd evenredig of symmetrisch zijn met de rendementen van de omgekeerde posities in de onderliggende instrumenten.

Valutarisico: Het subfonds belegt in activa die in EUR en USD luiden en biedt geen dekking voor valutablootstelling in de basisklasse. Het versterken of verzwakken van valuta's kan de prestaties beïnvloeden.

Marktrisico : Het Subfonds is voornamelijk blootgesteld aan long- en shortkredietrisico. De rendementen zullen stijgen als er sprake is van wanbetaling, of een hoger waargenomen risico van wanbetaling, bij de entiteiten waarnaar wordt verwezen door de CDS-indices, of als er sprake is van een afschrijving (“bail-in”) van de schulden van een entiteit door de financiële autoriteiten. Het Subfonds kan ook worden beïnvloed door andere factoren die van invloed zijn op de waarde van schuldbewijzen uitgegeven door deze entiteiten, waaronder veranderingen in rentetarieven en wisselkoersen. Bij het kopen en verkopen van CDS's op achtergestelde schulden kunnen dergelijke schulden achtergesteld zijn aan senior schulden.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de ETF’s van Tabula.