Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) as of 2025-01-14
Capital is at risk. The value of your investment may go down as well as up and you may not get back the amount you invested. Investors should read the Key risks section of this page, Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
Paris-aligned Euro IG corporate bond exposure
The Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (the Fund) aims to track the Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG Index (SOLESPAB Index), less fees and expenses.
About the index
De index biedt blootstelling aan in euro luidende investment-grade obligaties die voldoen aan de op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmark en die zijn afgestemd op een Parijs-scenario van 1,5C. De index maakt gebruik van gegevens van ISS ESG om emittenten uit te sluiten die sociale normen (waaronder het Global Compact van de VN) schenden, betrokken zijn bij controversiële wapens of tabak, aanzienlijke milieuschade veroorzaken of inkomsten uit olie, gas, steenkool en energie-intensieve elektriciteit boven bepaalde drempels hebben. De index past ook een liquiditeitsscreening toe op ongeveer 1000 obligaties. De geselecteerde obligaties worden zo gewogen dat ze aan de volgende beperkingen voldoen:
• Minimum 50% initiële reductie in broeikasgasemissies ten opzichte van de Solactive Euro IG Index
• Minimaal 7% jaarlijkse vermindering in broeikasgasemissies • Sector-, looptijd- en ratingblootstelling binnen strikte grenzen ten opzichte van de Solactive Euro IG IndexDe emissiereducties worden berekend aan de hand van de bruto scope 1, 2 en 3-emissies verstrekt door ISS ESG. De initiële reductie is vanaf 1 februari 2021 en de index wordt maandelijks geherbalanceerd. Een gedetailleerde indexmethodologie is beschikbaar op tabulaim.com.
Investment process
De ETF belegt in een portefeuille van bedrijfsobligaties die voor zover mogelijk de samenstelling van de index weerspiegelt en voldoet aan de EU-criteria voor benchmarks die op Parijs zijn afgestemd.
Registered countries
Het fonds is momenteel geregistreerd voor verkoop in Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Portugal, Zweden, Luxemburg, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
| Fondsinformatie | |
|---|---|
| Replicatie | Direct |
| Emittent | Tabula ICAV |
| Beleggingsbeheerder | Tabula Investment Management Ltd. |
| Beheervennootschap | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Administratie | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Bewaring | HSBC Continental Europe, Dublin Branch |
| Introductie fonds | 08 January 2021 |
| Lancering van aandelenklasse | 08 January 2021 |
| Lopende kosten | 0.25% |
| Inkomstenbehandeling | Accumulatie |
| Gevestigd te | Ierland |
| Basisvaluta | EUR |
| Valuta van aandelenklasse | EUR |
| Primaire notering | Xetra |
| Valuta notering | EUR |
| Ticker primaire notering | TABC |
| ISIN | IE00BN4GXL63 |
| Distributeur VK/rapportagestatus: | Ja |
| ISA en SIPP?: | Ja |
| Indexinformatie | |
|---|---|
| Indexnaam | Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG Index |
| Indexaanbieder | Solactive |
| Ticker Bloomberg Index | SOLESPAB Index |
| Regionale focus | Europa |
| Noteringsinformatie | |||
|---|---|---|---|
| Beurs | Xetra | Borsa Italiana | BX Swiss |
| Handelsuren | 0900 tot 1730 CET | 0900 tot 1730 CET | 0900 tot 1730 CET |
| Handelsvaluta | EUR | EUR | EUR |
| Afwikkeling | T+2 | T+2 | T+2 |
| Ticker Beurs | TABC | COOL | TABC |
| Ticker Bloomberg | TABC GY | COOL IM | TABC SW |
| RIC | TABC.DE | COOL.MI | TABC.S |
| SEDOL/VALOR | BN4GXL6 | - | 59415869 |
| WKN | A2QJ93 | A2QJ93 | A2QJ93 |
Key risks
No capital protection: No capital protection: The value of your investment may go down as well as up and you may not get back the amount you invested
Liquidity risk: Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Sub-Fund to sell or buy investments readily. Neither the Index provider nor the issuer make any representation or forecast on liquidity
Counterparty risk: The Sub-Fund may incur losses if any institution providing services such as safekeeping of assets or acting as a derivatives counterparty becomes insolvent.
ESG screening: The environmental, social and governance screening criteria are embedded with the index selection process, which seeks to exclude bonds issued by companies involved in certain activities. The investment manager is not Responsible for monitoring the screening process or confirming that all bonds which pass the screening process are issued by companies with adequate environmental, social or governance standards
Credit Risk: The issuer of a financial asset held within the Fund may not pay income or repay capital to the Sub-Fund when due