Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF (EUR) Acc.

AuM:
€20'185'272
Ongoing charges:
0.19%
NAV:
90.864
Ticker:
TABA
Benchmark ticker:
Indice IBXXITX1

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) as of 26 May 2022

Le capital est à risque. La valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas votre investissement. Les investisseurs sont invités à consulter la section risques clés de cette page, le KIID et le prospectus avant d'investir.

Liquidity-focused European corporate bond exposure

The Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF (the Fund) aims to track the iBoxx iTraxx Europe Bond Index (the index), less fees and expenses.

About the index

The Index aims to provide corporate bond exposure that closely reflects iTraxx Europe, a liquid and widely-used credit benchmark comprising 125 European investment grade entities. The Index selects up to three bonds for each entity in the current series of iTraxx Europe. It includes EUR-denominated bonds with minimum outstanding of EUR 500 million and 3-7 years to maturity (extended to 1-10y if an entity has no bonds in the 3-7y range).

The Index is reviewed in March and September in line with iTraxx Europe. Bonds are weighted such that each entity has equal notional weighting and the Index has an average maturity of 5 years. Due to the bond selection criteria, the Index may not include all entities in iTraxx Europe.

Investment process

The Fund aims to track the iBoxx iTraxx Europe Bond Index (the Index), less fees and expenses.

Registered countries

The fund is currently registered for sale in Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Spain, Portugal, Sweden, and the United Kingdom.

Fund information
Replication:Direct
Issuer: Tabula ICAV
Investment manager:Tabula Investment Management Ltd.
Management companyKBA Consulting Management Limited
Administration:HSBC Continental Europe
Custody:HSBC France (HBFR) Dublin Branch
Fund inception:06 January 2020
Share class inception: 14 December 2020
Ongoing charges:0.19%
Income treatment: Accumulating
Domicile: Ireland
Base currency: EUR
Share class currency: EUR
Primary listing:Xetra
Primary ticker:TABA
ISIN:IE00BKP52691
UK distributor/reporting status:Yes
ISA & SIPP eligible:Yes
Index information
Index name:iBoxx iTraxx Europe Bond Index
Index provider:IHS Markit
Bloomberg index ticker:IBXXITX1 Index
Regional focus:Europe
Listing information
Exchange:Xetra
Trading hours:0900 to 1730 CET
Trading currency:EUR
Settlement:T+2
Exchange ticker:TABA
Bloomberg ticker:TABA GY
RIC:TABA.DE
SEDOL/VALOR:BN6Q6Q0
WKN:A2QJ92

Key risks

Aucune protection du capital : la valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas votre investissement

Risque de liquidité : Un niveau de liquidité bas implique que le nombre d’acheteurs ou de vendeurs permettant au Compartiment de vendre ou d’acheter des investissements rapidement est insuffisant. Ni le fournisseur d’indices ni l’émetteur ne garantissent ou n’anticipent le niveau de liquidité.

Risque de marché : le Compartiment est principalement exposé au risque de crédit des positions vendeuses et acheteuses. Les rendements augmenteront en cas de défaut, ou de perception exagérée du risque de défaut, de l’une des entités référencées par les indices de CDS, ou en cas de dépréciation (recapitalisation interne) d’une dette d’une entité par les autorités financières. Le Compartiment peut également être exposé à d’autres facteurs affectant la valeur des titres de créance par ces entités, notamment les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change. Lors de l'achat et de la vente de CDS sur une créance subordonnée, cette créance peut être subordonnée à une créance senior.

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut subir des pertes si un établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés devient insolvable.

Risque de crédit : L'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Fonds peut ne pas verser de revenu ou rembourser le capital au Compartiment à l'échéance.

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Email  info@tabulaim.com
Phone  +44 20 3909 4700