Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) – EUR-Hedged Dist.

AuM:
$105'856'720
Spese ricorrenti:
0.65%
NAV:
5.94
Ticker:
TAEH
Ticker dell'indice:
IBXXUXJT Index

Dati: Valore Patrimoniale Netto (NAV) e Risparmio Gestito (AuM) a partire da 2024-05-16

Il capitale è a rischio. Il valore del vostro investimento può scendere così come salire e potreste non recuperare l'importo investito. Gli investitori dovrebbero leggere la sezione Rischi chiave di questa pagina, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il Prospetto prima di investire.

ESG exposure to liquid Asia ex Japan High Yield corporate bonds

The Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (the Fund) aims to track the iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index (IBXXUXJT Index), less fees and expenses.

Informazioni sull'indice

The index provides exposure to USD-denominated Asia ex-Japan High Yield corporate bonds that meet the requirements for an Article 8 EU SFDR benchmark. The index applies ESG filters to Asia ex-Japan High Yield corporate bonds with remaining time to maturity of at least one year and an issuer notional of at least US$400m. The index uses data provided by MSCI ESG Research to exclude issuers in violation of social norms (including the UN Global Compact), involved with controversial weapons or tobacco, causing significant environmental harm or with revenues from oil, gas, coal and energy-intensive electricity above certain thresholds. In addition, an ESG tilt and momentum factor is applied. The index has a 3% issuer cap and 50% sector cap, where excess weights are redistributed proportionately to the remaining bonds. Sector exposures are managed within 5% of the parent index.

Processo di investimento

The ETF invests in a portfolio of corporate bonds that reflects the composition of the index as far as practicable, less fees and expenses.

Paesi registrati

Il fondo è attualmente registrato per la vendita in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Portogallo, Svezia, Lussemburgo, Svizzera e Regno Unito

Informazioni sul fondo
Replica:Direct
Emittente:Tabula ICAV
Investment manager:Haitong International Asset Management (HK) Limited
Management company:Waystone Management Company (IE) Limited
Administration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodia:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Creazione del fondo:02 September 2021
Creazione della classe azionaria:17 November 2021
Spese ricorrenti:0.65%
Trattamento del profitto:Distributing
Domicilio:Ireland
Valuta di base:USD
Valuta della classe azionaria:EUR
Quotazione principale:Xetra
Valuta di scambio:EUR
Ticker principale:TAEH
ISIN:IE000DOZYQJ7
WKN:A3C5NK
Stato del distributore/reporting per il Regno Unito:Yes
ISA e SIPP ammissibili:Yes
Informazioni sull'indice
Nome dell'indice:iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index
Provider dell'indice:IHS Markit
Ticker Bloomberg dell'indice:IBXXUXJT Index
Focus regionale:Asia
Informazioni sulla quotazione in borsa
Borsa:XetraBorsa Italiana
Orario degli scambi:0900 à 1730 CET0900 à 1730 CET
Negoziazione di valuta:EUREUR
Regolazione:T+2T+2
Ticker della Borsa:TAEHTAEH
Ticker Bloomberg:TAEH GYTAEH IM
RIC:TAEH.DETAEH.MI
Recent distributions
Announcement date:07 Dicembre 2023
Ex-date:14 Dicembre 2023
Record date:15 Dicembre 2023
Payment date05 Gennaio 2024
Payment per shareEUR0.2983
Distribution frequencySemi-annual

Rischi

Nessuna protezione del capitale: Il valore del tuo investimento può scendere così come salire e potresti non recuperare l'importo che hai investito.

Rischio di liquidità: Una minore liquidità significa che non ci sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente gli investimenti. Né il fornitore dell'indice né l'emittente fanno alcuna dichiarazione o previsione sulla liquidità.

Rischio di controparte: Il Comparto può subire perdite se un'istituzione che fornisce servizi quali la custodia di attività o che agisce come controparte di derivati diventa insolvente.

Leva finanziaria: Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria, pertanto le perdite possono essere amplificate.

Screening ESG: I criteri di screening ambientale, sociale e di governance sono integrati nel processo di selezione dell'indice, che cerca di escludere le obbligazioni emesse da società coinvolte in determinate attività. Il gestore degli investimenti non è responsabile del monitoraggio del processo di screening o della conferma che tutte le obbligazioni che lo superano siano emesse da società con adeguati standard ambientali, sociali o di governance.

Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Comparto può non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Comparto alla scadenza.

Rischio dei titoli ad alto rendimento: I prezzi delle obbligazioni ad alto rendimento sono probabilmente più sensibili ai cambiamenti economici avversi o agli sviluppi dei singoli emittenti rispetto ai titoli con rating più elevato, il che potrebbe portare gli emittenti ad alto rendimento a non essere in grado di onorare i loro obblighi di pagamento di capitale e interessi. Il mercato secondario dei titoli ad alto rendimento può essere meno liquido dei mercati dei titoli di qualità superiore.

Rischio dei mercati emergenti: Gli emittenti dei mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un maggiore "rischio di liquidità", restrizioni agli investimenti o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità.

Rischio di valuta: La copertura valutaria può non eliminare completamente il rischio di cambio del comparto e può influire sulla sua performance.

Contattaci per ulteriori informazioni sugli ETFs di Tabula.

Email  IR@tabulagroup.com
Telefono  +44 20 3909 4700