Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR) Acc.

AuM:
€38'844'878
Laufende Kosten:
0.25%
NAV:
9.966
Ticker:
THEP
Benchmark ticker:
IBXXEPAT Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) as of 2024-07-12

Kapital is gefährdet. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den von Ihnen investierten Betrag zurück. Anlegern wird empfohlen vor einer Investition den Abschnitt "Wesentliche Risiken" auf dieser Seite, das Dokument "Wesentliche Informationen für Anleger" und den Verkaufsprospekt zu lesen.

Paris-aligned Euro High Yield corporate bond exposure

The Tabula EUR HY Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (the Fund) aims to replicate the performance of the iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Paris Aligned Capped Index (IBXXEPAT Index), less fees and expenses.

Über den Index

The index aims to provide liquid and diversified exposure to EUR-denominated High Yield bonds, with a focus on both climate and broader ESG. To meet the criteria for an EU Paris-aligned benchmark, it targets 50% lower GHG emissions than the Euro high yield market (as represented by iBoxx EUR High Yield 3% Issuer Cap Custom Index) and reduces its GHG emissions by 7% per annum. It also excludes issuers in violation of social norms (e.g. the UN Global Compact), involved with controversial weapons, fossil fuels (revenue thresholds) or tobacco or causing significant environmental harm.

To enhance ESG characteristics, the index applies additional screens (alcohol, adult entertainment, gambling, conventional weapons, civilian firearms, nuclear power, GMO, nuclear weapons and cannabis). It also overweights issuers with strong or improving ESG ratings and vice versa.

The index applies a strict liquidity filter and aims to keep sector exposures close to its parent index.

Investitionsprozess

The ETF invests in a portfolio of corporate bonds that reflects the composition of the index as far as practicable and meets the EU criteria for Paris-aligned Benchmarks.

Registrierte Länder

Der Fonds ist derzeit in Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Portugal, Schweden, Luxemburg, der Schweiz und im Vereinigten Königreich zum Vertrieb zugelassen.

Fondsinformationen
Replikation:Direct
Emittent: Tabula ICAV
Investmentmanager:Tabula Investment Management Ltd.
Management Firma:Waystone Management Company (IE) Limited
Adminstration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Verwahrung:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fondsauflegung:26 January 2022
Beginn der Aktienklasse:26 January 2022
Laufende Kosten:0.25%
Einkommensbehandlung:Accumulating
Domizil:Ireland
Basiswährung:EUR
Währung der Aktienklasse:EUR
Primäre Notierung:Xetra
Notierungswährung:EUR
Primärer Ticker:THEP
ISIN: IE000V6NHO66
UK-Distributor/Berichtsstatus:Yes
ISA & SIPP zulässig:Yes
Index Informationen
Index name:iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Paris Aligned Capped Index
Index Anbieter:IHS Markit
Bloomberg index ticker: IBXXEPAT Index
Regionaler Fokus:Europe
Notierungsinformation:
Börse:XetraBorsa ItalianaBX Swiss
Handelszeiten:0900 to 1730 CET0900 to 1730 CET0900 to 1730 CET
Handelswährung:EUREUREUR
Abrechnung:T+2T+2T+2
Börsen-Ticker:THEPTHEPTHEP
Bloomberg-Ticker:THEP GYTHEP IMTHEP SW
RIC:THEP.DETHEP.MITHEP.S
SEDOL/VALOR--116432140
WKN:A3DB9CA3DB9CA3DB9C

Hauptrisiken

Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Investition kann sowohl steigen als auch fallen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.

Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die es dem Teilfonds ermöglichen, Anlagen ohne weiteres zu verkaufen oder zu kaufen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben eine Zusicherung oder Prognose zur Liquidität ab.

Risiko hochverzinslicher Wertpapiere: Die Kurse hochverzinslicher Anleihen reagieren möglicherweise empfindlicher auf ungünstige wirtschaftliche Veränderungen oder Entwicklungen bei einzelnen Emittenten als auch bei höher bewerteten Wertpapieren, was dazu führen kann, dass hochverzinsliche Emittenten nicht in der Lage sind, ihre Kapital- und Zinszahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Der Sekundärmarkt für hochverzinsliche Wertpapiere kann weniger liquide sein als die Märkte für höherwertige Wertpapiere.

Liquidity risk: If there are insufficient buyers or sellers of CDS indices, the fund may not be able to match index exposure exactly and investors may not be able to buy or sell fund units. Neither the Index provider nor the issuer make any representation or forecast on the liquidity of CDS transactions.

Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn ein Institut, welches Dienstleistungen wie z.B. Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Gegenpartei für Derivate fungiert, zahlungsunfähig wird.

ESG screening: Die Kriterien für das Umwelt-, Sozial- und Governance-Screening sind ein Teil des Indexauswahlprozesses, der darauf abzielt, Anleihen von Unternehmen auszuschließen, die in bestimmten Aktivitäten involviert sind. Der Anlageverwalter ist nicht dafür verantwortlich, den Screening-Prozess zu überwachen oder zu bestätigen, dass alle Anleihen, die den Screening-Prozess durchlaufen, von Unternehmen mit angemessenen Umwelt-, Sozial- oder Governance-Standards begeben werden.

Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswertes darf bei Fälligkeit keine Erträge an den Fonds zahlen oder Kapital zurückzahlen.

Setzen Sie sich mit uns in Verbuindung um weitere Informationen über Tabula ETFs zu erhalten

Email  IR@tabulagroup.com
Telefon  +44 20 3909 4700