Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Acc.

AuM:
$17'688'518
Laufende Kosten:
0.34%
NAV:
107.359
Ticker:
TING
Benchmark ticker:
H35616US Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) as of 2024-04-25

Kapital is gefährdet. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den von Ihnen investierten Betrag zurück. Anlegern wird empfohlen vor einer Investition den Abschnitt "Wesentliche Risiken" auf dieser Seite, das Dokument "Wesentliche Informationen für Anleger" und den Verkaufsprospekt zu lesen.

Key Metrics

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US TIPS Portfolio Ratio: 100.0%
US Breakeven Portfolio Ratio: 100.0%
Modified IR Duration: 6.75
Durchschn. Laufzeit: 7.27
Effektivverzinsung (GBP): 4.41%
Breakeven Rate: 2.35%
Realrendite: 2.06%

Zusammensetzung des Fonds

Country

Maturity

Rating

As of 2024-03-28. Data: Tabula IM. US TIPS references is the Bloomberg US Treasury Inflation Notes TR Index. US Breakevens Bloomberg US 10-year Breakeven Inflation Index. Credit DV01 is the expected change in NAV for a 1bp change in credit spreads. The estimated 12m yield calculation involves a number of assumptions and approximations and is not a guarantee of future returns.

Hauptrisiken

Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Investition kann sowohl steigen als auch fallen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.

Leverage : Der Teilfonds kann Leverage einsetzen, wodurch Verluste eventuell vergrößert werden können.

Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die es dem Teilfonds ermöglichen, Anlagen ohne weiteres zu verkaufen oder zu kaufen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben eine Zusicherung oder Prognose zur Liquidität ab.

Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn ein Institut, welches Dienstleistungen wie z.B. Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Gegenpartei für Derivate fungiert, zahlungsunfähig wird.

Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswertes darf bei Fälligkeit keine Erträge an den Fonds zahlen oder Kapital zurückzahlen.

OTC Total Return Swap Risiko: Die Swap-Renditen hängen von den Renditen des Index oder der Referenzwerte ab. Bewertungen der Anlagen eines Teilfonds, des vom Teilfonds nachgebildeten oder nachgeahmten Index oder der Finanzderivate, die von einem Teilfonds zur Nachbildung eines Index verwendet werden, sind unter bestimmten Umständen nur von einer begrenzten Anzahl von Marktteilnehmern erhältlich, die auch als Gegenparteien bei diesen Transaktionen auftreten können. Die von solchen Marktteilnehmern erhaltenen Bewertungen können daher subjektiv sein und es können erhebliche Unterschiede zwischen den verfügbaren Bewertungen bestehen.

Currency risk: Currency hedging may not completely eliminate currency risk in the Sub-Fund and may affect its performance.

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Email  IR@tabulagroup.com
Telefon  +44 20 3909 4700