Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Acc.

AuM:
$20'764'862
Laufende Kosten:
0.34%
NAV:
106.316
Ticker:
TING
Benchmark ticker:
H35616US Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) as of 2024-02-22

Kapital is gefährdet. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den von Ihnen investierten Betrag zurück. Anlegern wird empfohlen vor einer Investition den Abschnitt "Wesentliche Risiken" auf dieser Seite, das Dokument "Wesentliche Informationen für Anleger" und den Verkaufsprospekt zu lesen.

Sinnvoller Inflationsschutz mit realer Rendite

Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (TING) (GBP) aims to achieve the returns of the Bloomberg US Enhanced Inflation Index (H35616US Index), less fees and expenses.

Über den Index

Der Bloomberg US Enhanced Inflation Index kombiniert ein Engagement in einem breiten Portfolio von inflationsgebundenen US-Anleihen (TIPS) und fungiert zudem als effizientes Instrument zur Erfassung der US-Inflationserwartungen.

  • 100% Engagement in US-TIPS, die den Bloomberg US Govt Inflation-linked TR Index nachbilden (realisierte Inflation)

  • 100% Engagement in US Breakevens 7-10y (Inflationserwartungen)

Der Index bietet ein Engagement in US TIPS und OTC Total Return Swaps, die die Rendite der US Breakeven-Inflationsrate erhalten.

Investitionsprozess

Der Fonds zielt darauf ab, den Index direkt nachzubilden, indem er die Wertentwicklung von inflationsgeschützten Wertpapieren (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS) und die Breakeven-Inflationsrate der USA für 7-10 Jahre kombiniert. Der Fonds investiert in ein Portfolio von US-TIPS und geht eine OTC-Total-Return-Swap-Vereinbarung ein, bei der er die Rendite der US-Breakeven-Inflationsrate im Gegenzug für vereinbarte Zahlungen an den Swap-Kontrahenten erhält.

Registrierte Länder

Der Fonds ist derzeit in Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Portugal, Schweden, Luxemburg, der Schweiz und im Vereinigten Königreich zum Vertrieb zugelassen.

Fondsinformationen
Replikation:Direct
Emittent: Tabula ICAV
Investmentmanager:Tabula Investment Management Ltd.
Management Firma:Waystone Management Company (IE) Limited
Aministration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Verwahrung:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fondsauflegung:22 October 2020
Beginn der Aktienklasse:19 November 2020
Laufende Kosten:0.34%
Einkommensbehandlung:Accumulating
Domizil:Ireland
Basiswährung:USD
Währung der Aktienklasse:GBP
Primäre Notierung:London Stock Exchange
Notierungswährung:GBP
Primärer Ticker:TING
ISIN:IE00BN0T9H70
UK-Distributor/Berichtsstatus:Yes
ISA & SIPP zulässig:Yes
Index Informationen
Index name:Bloomberg US Enhanced Inflation Index
Index Anbieter:Bloomberg
Bloomberg index ticker:H35616US Index
Regionaler Fokus:United States
Notierungsinformation:
Börse:London Stock Exchange
Handelszeiten:0800 to 1630 GMT
Handelswährung:GBP
Abrechnung:T+2
Börsen-Ticker:TING
Bloomberg-Ticker:TING LN
RIC:TING.L
SEDOL/VALOR:BN0T9H7
WKN:A2QHDV

Hauptrisiken

Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Investition kann sowohl steigen als auch fallen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.

Leverage : Der Teilfonds kann Leverage einsetzen, wodurch Verluste eventuell vergrößert werden können.

Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die es dem Teilfonds ermöglichen, Anlagen ohne weiteres zu verkaufen oder zu kaufen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben eine Zusicherung oder Prognose zur Liquidität ab.

Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn ein Institut, welches Dienstleistungen wie z.B. Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Gegenpartei für Derivate fungiert, zahlungsunfähig wird.

Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswertes darf bei Fälligkeit keine Erträge an den Fonds zahlen oder Kapital zurückzahlen.

OTC Total Return Swap Risiko: Die Swap-Renditen hängen von den Renditen des Index oder der Referenzwerte ab. Bewertungen der Anlagen eines Teilfonds, des vom Teilfonds nachgebildeten oder nachgeahmten Index oder der Finanzderivate, die von einem Teilfonds zur Nachbildung eines Index verwendet werden, sind unter bestimmten Umständen nur von einer begrenzten Anzahl von Marktteilnehmern erhältlich, die auch als Gegenparteien bei diesen Transaktionen auftreten können. Die von solchen Marktteilnehmern erhaltenen Bewertungen können daher subjektiv sein und es können erhebliche Unterschiede zwischen den verfügbaren Bewertungen bestehen.

Currency risk: Currency hedging may not completely eliminate currency risk in the Sub-Fund and may affect its performance.

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Email  IR@tabulagroup.com
Telefon  +44 20 3909 4700