Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) - CHF - Hedged Acc.

AuM:
$18'533'500
Laufende Kosten:
0.34%
NAV:
97.567
Ticker:
TINC
Benchmark ticker:
H35616US Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) as of 2024-07-15

Kapital is gefährdet. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den von Ihnen investierten Betrag zurück. Anlegern wird empfohlen vor einer Investition den Abschnitt "Wesentliche Risiken" auf dieser Seite, das Dokument "Wesentliche Informationen für Anleger" und den Verkaufsprospekt zu lesen.

Sinnvoller Inflationsschutz mit realer Rendite

The Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (the Fund) aims to achieve the returns of the Bloomberg US Enhanced Inflation Index (H35616US Index), less fees and expenses.

Über den Index

Der Bloomberg US Enhanced Inflation Index kombiniert ein Engagement in einem breiten Portfolio von inflationsgebundenen US-Anleihen (TIPS) und fungiert zudem als effizientes Instrument zur Erfassung der US-Inflationserwartungen.

  • 100% Engagement in US-TIPS, die den Bloomberg US Govt Inflation-linked TR Index nachbilden (realisierte Inflation)

  • 100% Engagement in US Breakevens 7-10y (Inflationserwartungen)

Der Index bietet ein Engagement in US TIPS und OTC Total Return Swaps, die die Rendite der US Breakeven-Inflationsrate erhalten.

Investitionsprozess

Der Fonds zielt darauf ab, den Index direkt nachzubilden, indem er die Wertentwicklung von inflationsgeschützten Wertpapieren (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS) und die Breakeven-Inflationsrate der USA für 7-10 Jahre kombiniert. Der Fonds investiert in ein Portfolio von US-TIPS und geht eine OTC-Total-Return-Swap-Vereinbarung ein, bei der er die Rendite der US-Breakeven-Inflationsrate im Gegenzug für vereinbarte Zahlungen an den Swap-Kontrahenten erhält.

Registrierte Länder

Der Fonds ist derzeit in Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Portugal, Schweden, Luxemburg, der Schweiz und im Vereinigten Königreich zum Vertrieb zugelassen.

Fondsinformationen
Replikation:Direct
Emittent: Tabula ICAV
Investmentmanager:Tabula Investment Management Ltd.
Management Firma:Waystone Management Company (IE) Limited
Administration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Verwahrung:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fondsauflegung:22 October 2020
Beginn der Aktienklasse:19 Feburary 2021
Laufende Kosten:0.34%
Einkommensbehandlung:Accumulating
Domizil:Ireland
Basiswährung:USD
Währung der Aktienklasse:CHF
Primäre Notierung:SIX Swiss Exchange
Notierungswährung:CHF
Primärer Ticker:TINC
ISIN:IE00BKX90W50
UK-Distributor/Berichtsstatus:Yes
ISA & SIPP zulässig:Yes
Index Informationen
Index name:Bloomberg US Enhanced Inflation Index
Index Anbieter:Bloomberg
Bloomberg index ticker:H35616US Index
Regionaler Fokus:United States
Notierungsinformation:
Börse:SIX Swiss Exchange
Handelszeiten:0900 to 1730 CET
Handelswährung:CHF
Abrechnung:T+2
Börsen-Ticker:TINC
Bloomberg-Ticker:TINC SE
RIC:TINC.L
SEDOL/VALOR:59688040
WKN:A2QDG2

Hauptrisiken

Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Investition kann sowohl steigen als auch fallen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.

Leverage : Der Teilfonds kann Leverage einsetzen, wodurch Verluste eventuell vergrößert werden können.

Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die es dem Teilfonds ermöglichen, Anlagen ohne weiteres zu verkaufen oder zu kaufen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben eine Zusicherung oder Prognose zur Liquidität ab.

Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn ein Institut, welches Dienstleistungen wie z.B. Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Gegenpartei für Derivate fungiert, zahlungsunfähig wird.

Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswertes darf bei Fälligkeit keine Erträge an den Fonds zahlen oder Kapital zurückzahlen.

OTC Total Return Swap Risiko: Die Swap-Renditen hängen von den Renditen des Index oder der Referenzwerte ab. Bewertungen der Anlagen eines Teilfonds, des vom Teilfonds nachgebildeten oder nachgeahmten Index oder der Finanzderivate, die von einem Teilfonds zur Nachbildung eines Index verwendet werden, sind unter bestimmten Umständen nur von einer begrenzten Anzahl von Marktteilnehmern erhältlich, die auch als Gegenparteien bei diesen Transaktionen auftreten können. Die von solchen Marktteilnehmern erhaltenen Bewertungen können daher subjektiv sein und es können erhebliche Unterschiede zwischen den verfügbaren Bewertungen bestehen.

Currency risk: Currency hedging may not completely eliminate currency risk in the Sub-Fund and may affect its performance.

Setzen Sie sich mit uns in Verbuindung um weitere Informationen über Tabula ETFs zu erhalten

Email  IR@tabulagroup.com
Telefon  +44 20 3909 4700