Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) - CHF - Hedged Acc.

AuM:
$18'087'129
Spese ricorrenti:
0.34%
NAV:
96.354
Ticker:
TINC
Ticker dell'indice:
H35616US Index

Dati: Valore Patrimoniale Netto (NAV) e Risparmio Gestito (AuM) a partire da 2024-06-13

Il capitale è a rischio. Il valore del vostro investimento può scendere così come salire e potreste non recuperare l'importo investito. Gli investitori dovrebbero leggere la sezione Rischi chiave di questa pagina, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il Prospetto prima di investire.

Meaningful inflation protection with real yield

The Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (the Fund) aims to achieve the returns of the Bloomberg US Enhanced Inflation Index (H35616US Index), less fees and expenses.

Informazioni sull'indice

The Bloomberg US Enhanced Inflation Index combines exposure to a broad portfolio of US inflation-linked bonds (TIPS) and also acts as an efficient tool to capture US inflation expectations.

  • 100% exposure to US TIPS replicating the Bloomberg US Govt Inflation-linked TR index (realised inflation)

  • 100% exposure to US Breakevens 7-10y (inflation expectations)

The index provides exposure to US TIPS and OTC Total Return Swaps which receive the return of the US Breakeven Inflation Rate.

Processo di investimento

The Fund aims to directly replicate the index, combining the performance of Treasury Inflation-Protected Securities and the US 7-10 year Breakeven Inflation Rate. The Fund invests in a portfolio of US TIPS and enters into an OTC Total Return Swap agreement in which it receives the return of the US Breakeven Inflation Rate in exchange for agreed payments to the Swap Counterparty.

Paesi registrati

Il fondo è attualmente registrato per la vendita in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Portogallo, Svezia, Lussemburgo, Svizzera e Regno Unito

Informazioni sul fondo
Replica:Direct
Emittente:Tabula ICAV
Investment manager:Tabula Investment Management Ltd.
Management company:Waystone Management Company (IE) Limited
Administration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodia:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Creazione del fondo:22 October 2020
Creazione della classe azionaria:19 Feburary 2021
Spese ricorrenti:0.34%
Trattamento del profitto:Accumulating
Domicilio:Ireland
Valuta di base:USD
Valuta della classe azionaria:CHF
Quotazione principale:SIX Swiss Exchange
Valuta di scambio:CHF
Ticker principale:TINC
ISIN:IE00BKX90W50
Stato del distributore/reporting per il Regno Unito:Yes
ISA e SIPP ammissibili:Yes
Informazioni sull'indice
Nome dell'indice:Bloomberg US Enhanced Inflation Index
Provider dell'indice:Bloomberg
Ticker Bloomberg dell'indice:H35616US Index
Focus regionale:United States
Informazioni sulla quotazione in borsa
Borsa:SIX Swiss Exchange
Orario degli scambi:0900 to 1730 CET
Negoziazione di valuta:CHF
Regolazione:T+2
Ticker della Borsa:TINC
Ticker Bloomberg:TINC SE
RIC:TINC.L
SEDOL/VALOR:59688040
WKN:A2QDG2

Rischi

Nessuna protezione del capitale: Il valore del tuo investimento può scendere così come salire e potresti non recuperare l'importo che hai investito.

Leva finanziaria: Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria, pertanto le perdite possono essere amplificate.

Rischio di liquidità: Una minore liquidità significa che non ci sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente gli investimenti. Né il fornitore dell'indice né l'emittente fanno alcuna dichiarazione o previsione sulla liquidità.

Rischio di cambio: Il comparto investe in attività denominate in EUR e USD e non fornisce una copertura dell'esposizione valutaria nella classe di base. Il rafforzamento o l'indebolimento delle valute può influire sulla performance.

Rischio di controparte: Il Comparto può subire perdite se un'istituzione che fornisce servizi quali la custodia di attività o che agisce come controparte di derivati diventa insolvente.

Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Comparto può non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Comparto alla scadenza.

Rischio OTC Total Return Swap: I rendimenti degli swap sono soggetti ai rendimenti dell'Indice o delle attività di riferimento. Le valutazioni degli investimenti di un Comparto, dell'indice monitorato o replicato dal Comparto o dell'FDI utilizzato da un Comparto per ottenere il monitoraggio o la replica di un indice possono, in determinate circostanze, essere disponibili solo presso un numero limitato di operatori di mercato che possono anche agire come controparti di queste operazioni. Le valutazioni ricevute da tali operatori di mercato possono pertanto essere soggettive e vi possono essere differenze sostanziali tra le valutazioni disponibili.

Contattaci per ulteriori informazioni sugli ETFs di Tabula.

Email  IR@tabulagroup.com
Telefono  +44 20 3909 4700