Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) - CHF - Hedged Acc.

AuM:
$17'676'379
Frais courants:
0.34%
NAV:
95.673
Ticker:
TINC
Ticker de l'indice parent:
H35616US Index

Données: Valeur liquidative (NAV) et encours sous gestion (AuM) au 2024-04-11

Le capital est à risque. La valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas votre investissement. Les investisseurs sont invités à consulter la section risques clés de cette page, le KIID et le prospectus avant d'investir.

Une protection significative contre l'inflation avec un rendement réel

Le Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (the Fund) a pour objectif de répliquer la performance de l'indice Bloomberg US Enhanced Inflation (H35616US Index), déduit des frais et coûts.

A propos de l'indice

Le Bloomberg US Enhanced Inflation Index combine l'exposition à un large portefeuille d'obligations américaines indexées sur l'inflation (TIPS) et agit également comme un outil efficace pour capturer les inflations américaines attendues.

  • 100% d'exposition aux TIPS américains répliquant l'indice Bloomberg US Govt Inflation-linked TR (inflation réalisée).

  • 100% d'exposition aux US Breakevens 7-10y (inflation attendue)

L'indice fournit une exposition aux TIPS américains et aux Total Return Swaps OTC qui reçoivent le rendement du taux d'inflation US Breakeven.

Processus d'investissement

Le fonds a pour objectif de répliquer directement l'indice, en combinant la performance des Treasury Inflation-Protected Securities et le US 7-10 year Breakeven Inflation Rate. Le fonds investit dans un portefeuille de TIPS américains et conclut un contrat Swap de performance de gré à gré dans lequel il reçoit le rendement du taux d'inflation Breakeven américain en échange de paiements à la contrepartie du Swap.

Pays autorisés

Le fonds est actuellement autorisé à la vente en Irlande, Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, et en Suisse.

Information sur le fonds
Réplication :Directe
Émetteur : Tabula ICAV
Gérant du portefeuille :Tabula Investment Management Ltd.
Société de gestion : Waystone Management Company (IE) Limited
Administrateur du fonds : HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Dépositaire du fonds :HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Lancement du fonds :22 octobre 2020
Lancement de la part :19 février 2021
Frais courants (OCF) :0.34%
Politique de rémunération : Accumulation
Domiciliation : Irlande
Devise de base :USD
Devise de la part :CHF
Cotation primaireSIX Swiss Exchange
Devise de cotation :CHF
Ticker primaire :TINC
ISIN :IE00BKX90W50
Statut de distributeur/reporting au Royaume-Uni :Oui
Eligibilité au ISA et SIPP : Oui
Information sur l'indice
Nom de l'indice : Bloomberg US Enhanced Inflation Index
Fournisseur de l'indice :Bloomberg
Ticker Bloomberg de l'indice : H35616US Index
Concentration régionale :Etats-Unis
Information sur la cotation
Bourse :SIX Swiss Exchange
Heures d'ouverture des marchés : 0900 à 1730 CET
Devise de négociation : CHF
Date de règlement : T+2
Ticker d'échange : TINC
Ticker Bloomberg : TINC SE
RIC :TINC.L
SEDOL/VALOR :59688040
WKN :A2QDG2

Risques clés

Aucune protection du capital : la valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas votre investissement

Risque de liquidité : Un niveau de liquidité bas implique que le nombre d’acheteurs ou de vendeurs permettant au Compartiment de vendre ou d’acheter des investissements rapidement est insuffisant. Ni le fournisseur d’indices ni l’émetteur ne garantissent ou n’anticipent le niveau de liquidité.

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut subir des pertes si un établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés devient insolvable.

Effet de levier : Le fonds peut utiliser un effet de levier, ce qui permet d'amplifier les pertes.

Risque lié aux swaps de gré à gré à rendement total : Les rendements des swaps sont soumis aux rendements de l'indice ou des actifs de référence. Les évaluations des investissements d'un Compartiment, de l'indice suivi ou répliqué par le Compartiment ou de l'IDE utilisé par un Compartiment pour réaliser le suivi ou la réplication d'un indice peuvent, dans certaines circonstances, n'être disponibles qu'auprès d'un nombre limité de participants au marché qui peuvent également agir en tant que contreparties à ces transactions. Les évaluations reçues de ces acteurs du marché peuvent donc être subjectives et il peut y avoir des différences substantielles entre les évaluations disponibles.

Risque de crédit : L'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Fonds peut ne pas verser de revenu ou rembourser le capital au Compartiment à l'échéance.

Risque de change : Le Compartiment investit dans des actifs libellés en EUR et en USD et ne fournit pas de couverture de l'exposition aux devises dans la classe de base. Le renforcement ou l'affaiblissement des devises peut avoir un impact sur la performance.

Contactez-nous pour plus d'information sur les ETF de Tabula.

Courriel  IR@tabulagroup.com
Téléphone  +44 20 3909 4700