Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF (EUR) Acc.

AuM:
€30,399,754
Laufende Kosten:
0.40%
NAV:
109.509
Ticker:
TCRS
Benchmark-Ticker:
ITXCDXST Index
Siehe Factsheet
Download Factsheet

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Ab 2025-04-16

Vergangene Wertentwicklungen sind keine Vorhersage zukünftiger Renditen. Der Wert einer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und Sie können den ursprünglich investierten Betrag verlieren. Anleger sollten vor einer Anlage den Abschnitt „Hauptrisiken“ auf dieser Seite, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen und den Prospekt lesen.

Performance

Die Indexwerte werden von Bloomberg berechnet. Index- und Fondsperformance sind umbasiert. Die Wertentwicklung des Fonds wird für die Anteilsklasse in der Basiswährung angegeben, für die eine mehr als 12-monatige Historie verfügbar ist, und wird nach Abzug von Gebühren auf der Grundlage der Gesamtrendite dargestellt. Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6
Mar 20 - Mar 21 Mar 21 - Mar 22 Mar 22 - Mar 23 Mar 23 - Mar 24 Mar 24 - Mar 25
Fonds (nach Gebühren) n/a -1.37% 1.72% 6.01% 3.76%
ITXCDXST Index 2.69% -1.20% 2.08% 6.60% 4.05%

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8 Column 9
YTD 1m 1y 3y (ann.) 5y (ann.) Seit beginn der anteilsklasse (ann.) Vol Sharpe ratio
Share Class (after fees) -0.15% -0.66% 3.06% 3.55% n/a 1.98% n/a n/a
ITXCDXST Index -0.16% -0.70% 3.26% 3.96% 2.89% 2.31% 1.7% 0.9

As of 2025-04-21.
Daten: Tabula Investment Management/Bloomberg. Volatilität und Sharpe Ratio werden über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet und beinhalten Daten des Mutterindex, wenn keine historischen Daten des Fondsindex verfügbar sind. Der Fonds repräsentiert die Basiswährungsanteilsklasse. Die Wertentwicklung wird angegeben, wenn eine mehr als 12-monatige Erfolgsbilanz nach Abzug von Gebühren und auf Basis der Gesamtrendite verfügbar ist. Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

PRIIPs Performance Scenarios

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
Szenarien Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahr aussteigen Wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren aussteigen
Stress-Szenario Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten 8189 € 9226 € 9017 €
Stress-Szenario Durchschnittliche Rendite pro Jahr -18.106% -2.649% -2.048%
Ungünstiges Szenario Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten 9572 € 9428 € 9651 €
Ungünstiges Szenario Durchschnittliche Rendite pro Jahr -4.282% -1.943% -0.709%
Moderates Szenario Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten 10152 € 10284 € 10230 €
Moderates Szenario Durchschnittliche Rendite pro Jahr 1.524% 0.939% 0.457%
Günstiges Szenario Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten 10698 € 11259 € 11357 €
Günstiges Szenario Durchschnittliche Rendite pro Jahr 6.981% 4.032% 2.578%

Hauptrisiken

Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Anlage können sowohl steigen als auch sinken, sodass Sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Anlagebetrag zurückerhalten.

Liquiditätsrisiko: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die dem Teilfonds einen raschen Verkauf oder Kauf von Anlagen ermöglichen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben jegliche Zusicherungen oder Prognosen zur Liquidität ab.

Kontrahentenrisiko: Dem Teilfonds können Verluste entstehen, wenn eine Institution, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Kontrahentenpartei für Derivate handelt, zahlungsunfähig wird.

Risiko von Finanzderivaten und Techniken: Der Teilfonds investiert in derivative Finanzinstrumente, um sowohl ein Long- als auch ein Short-Engagement im zugrundeliegenden Markt zu erreichen, wobei eine monatliche Neugewichtung erfolgt. Die Wertentwicklung des Teilfonds über Zeiträume von mehr als einem Monat ist möglicherweise nicht umgekehrt proportional oder symmetrisch zu den Renditen der umgekehrten Positionen in den Basisinstrumenten.

Fremdwährungsrisiko: Der Teilfonds investiert in auf EUR und USD lautende Vermögenswerte und bietet keine Absicherung des Währungsrisikos in der Basisklasse. Eine Aufwertung oder Abschwächung von Währungen kann die Wertentwicklung beeinträchtigen.

Marktrisiko: Der Teilfonds ist in erster Linie einem Long- und Short-Kreditrisiko ausgesetzt. Die Renditen steigen, wenn es bei den Unternehmen, auf die sich die CDS-Indizes beziehen, zu einem Ausfall oder einem höheren Ausfallrisiko kommt oder wenn die Finanzbehörden die Schulden eines Unternehmens abschreiben ("bail in"). Der Teilfonds kann auch von anderen Faktoren beeinflusst werden, die sich auf den Wert von Schuldtiteln auswirken, die von diesen Unternehmen begeben wurden, wie z. B. Änderungen der Zinssätze und Wechselkurse. Beim Kauf und Verkauf von CDS auf nachrangige Schuldtitel können diese Schuldtitel gegenüber vorrangigen Schuldtiteln nachrangig sein.

Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswerts zahlt dem Teilfonds bei Fälligkeit möglicherweise keine Erträge oder zahlt kein Kapital zurück.

Kontaktieren Sie uns

E-mail  etfs@janushenderson.com