Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF (USD) - Acc.

AuM:
$9,373,744
Frais courants:
0.39%
NAV:
10.403
Ticker:
TIND
Ticker de l'indice parent:
CFIIFSDU Index

Données: Valeur liquidative (NAV) et encours sous gestion (AuM) au 2025-03-14

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. La valeur d'un investissement peut augmenter ou diminuer et vous pouvez perdre le montant initialement investi. Les investisseurs doivent lire la section Principaux risques de cette page, le document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir.

Exposition liquide et efficace aux emprunts d’État indiens à duration courte libellés en INR

Le Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF (the Fund) a pour objectif de répliquer la performance de l'indice FTSE Indian Government Bond FAR Short Duration Capped Index (CFIIFSDU Index), déduit des frais et coûts.

A propos de l'indice

L’Indice procure une exposition à des emprunts d’État investment grade libellés en INR. Pour être inclus, ces emprunts d’État doivent avoir une échéance comprise entre six mois et cinq ans, ainsi qu’un encours minimum de 250 milliards INR. Le poids des différents émetteurs dans l’indice est limité à 25 % et l’indice doit comporter au moins six émissions obligataires.

Processus d'investissement

L’ETF investit dans un portefeuille d’obligations souveraines qui reflète, dans la mesure du possible, la composition de l’Indice, moins les frais et dépenses.

Pays autorisés

Le fonds est actuellement autorisé à la vente en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.

Information sur le fonds
Méthode de réplication :Directe
Émetteur :Tabula ICAV
Gérant du portefeuille :Tabula Investment Management Ltd.
Société de gestion : Waystone Management Company (IE) Limited
Administrateur du fonds : HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Dépositaire du fonds :HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Lancement du fonds : 20 decembre 2023
Lancement de la part : 20 decembre 2023
Frais courants (OCF) :0.39%
Politique de rémunération :Accumulation
Domiciliation :Irlande
Devise de base :USD
Devise de la part :USD
Cotation primaire :LSE
Devise de cotation :USD
Ticker primaire :TIND
ISIN :IE000061JZE2
Statut de distributeur/reporting au Royaume-Uni : Oui
Éligible aux régimes ISA et SIPP :Oui
Information sur l'indice
Nom de l'indice :FTSE Indian Government Bond FAR Short Duration Capped Index
Fournisseur de l'indice :FTSE
Ticker Bloomberg de l'indice :CFIIFSDU Index
Concentration régionale : India
Information sur la cotation
Bourse :LSELSEBX Swiss
Heures d'ouverture des marchés:0800 à 1630 (Londres)0800 à 1630 (Londres)0900 to 1730 (Zurich)
Devise de négociation : USDGBPUSD
Date de règlement :T+2T+2T+2
Ticker d'échange : TINDTIDGTIND
Ticker Bloomberg : TIND LN TIDG LNTIND SW
RIC :TIND.L TIDG.LTIND.S
SEDOL/VALOR :BQRH1S0BMZCDT4BQ7XQR2
WKN :A3E3M3 A3E3M3A3E3M3

Risques clés

Aucune protection du capital : la valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas votre investissement

Risque de liquidité : Un niveau de liquidité bas implique que le nombre d’acheteurs ou de vendeurs permettant au Compartiment de vendre ou d’acheter des investissements rapidement est insuffisant. Ni le fournisseur d’indices ni l’émetteur ne garantissent ou n’anticipent le niveau de liquidité.

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut subir des pertes si un établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés devient insolvable.

Filtrage ESG : Les critères de filtrage environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés au processus de sélection de l'indice, qui vise à exclure les obligations émises par des sociétés impliquées dans certaines activités. Le gestionnaire d'investissement n'est pas responsable de la surveillance du processus de filtrage ou de la confirmation que toutes les obligations qui passent le processus de filtrage sont émises par des sociétés ayant des normes environnementales, sociales ou de gouvernance adéquates.

Risque de crédit : L'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Fonds peut ne pas verser de revenu ou rembourser le capital au Compartiment à l'échéance.

Contactez-nous pour plus d'information sur les ETF de Tabula.

Courriel  IR@tabulagroup.com