Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) – GBP-Hedged Acc.

AuM:
$105'856'720
Frais courants:
0.65%
NAV:
9.377
Ticker:
TAGH
Ticker de l'indice parent:
IBXXUXJT Index

Données: Valeur liquidative (NAV) et encours sous gestion (AuM) au 2024-05-16

Le capital est à risque. La valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas votre investissement. Les investisseurs sont invités à consulter la section risques clés de cette page, le KIID et le prospectus avant d'investir.

Exposition au marché asiatique (ex-Japon) des obligations d'entreprise High Yield ESG libellées en USD

Le Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF ("le Fonds") a pour objectif de répliquer la performance de l'indice iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped (IBXXUXJT Index), déduit des frais et coûts.

A propos de l'indice

L'indice fournit une exposition aux obligations d'entreprises à haut rendement libellées en USD de la zone Asie ex-Japon qui satisfont aux exigences d'un indice de référence SFDR de l'Article 8 de l'UE. L'indice applique des filtres ESG aux obligations d'entreprises à haut rendement de l'Asie ex-Japon dont l'échéance résiduelle est d'au moins un an et dont le notionnel de l'émetteur est d'au moins 400 millions de dollars US. L'indice utilise des données fournies par MSCI ESG Research pour exclure les émetteurs qui violent les normes sociales (y compris le Pacte mondial des Nations unies), qui sont impliqués dans des armes ou des produits du tabac controversés, qui causent des dommages environnementaux importants ou dont les revenus provenant du pétrole, du gaz, du charbon et de l'électricité à forte consommation d'énergie dépassent certains seuils. En outre, un facteur d'inclinaison et de momentum ESG est appliqué. L'indice est plafonné à 3 % pour les émetteurs et à 50 % pour les secteurs, les pondérations excédentaires étant redistribuées proportionnellement aux autres obligations. Les expositions sectorielles sont gérées dans une limite de 5 % de l'indice parent.

Processus d'investissement

L'ETF investit dans un portefeuille d'obligations d'entreprises qui, dans la mesure du possible, reflète la composition de l'indice, déduit des frais et coûts.

Pays autorisés

Le fonds est actuellement autorisé à la vente en Irlande, Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, et en Suisse.

Information sur le fonds
Méthode de réplication :Directe
Émetteur :Tabula ICAV
Gérant du portefeuille :Haitong International Asset Management (HK) Limited
Société de gestion : Waystone Management Company (IE) Limited
Administrateur du fonds : HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Dépositaire du fonds :HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Lancement du fonds : 02 septembre 2021
Lancement de la part : 25 avril 2022
Frais courants (OCF) :0.65%
Politique de rémunération :Accumulation
Domiciliation : Irlande
Devise de base : USD
Devise de la part :GBP
Cotation primaire :London Stock Exchange
Devise de cotation :GBP
Ticker primaire :TAGH
ISIN :IE000GETKIK8
Statut de distributeur/reporting au Royaume-Uni : Oui
Eligibilité au ISA et SIPP :Oui
Information sur l'indice
Nom de l'indice : iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index
Fournisseur de l'indice :IHS Markit
Ticker Bloomberg de l'indice : IBXXUXJT Index
Concentration régionale : Asie
Information sur la cotation
Bourse :London Stock Exchange
Heures d'ouverture des marchés : 0800 à 1630 GMT
Devise de négociation : GBP
Date de règlement :T+2
Ticker d'échange : TAGH
Ticker Bloomberg : TAGH LN
RIC :TAGH.L
SEDOL/VALOR :BPQDL15
WKN :A3DHN4

Risques clés

Aucune protection du capital : la valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas votre investissement

Risque de liquidité : Un niveau de liquidité bas implique que le nombre d’acheteurs ou de vendeurs permettant au Compartiment de vendre ou d’acheter des investissements rapidement est insuffisant. Ni le fournisseur d’indices ni l’émetteur ne garantissent ou n’anticipent le niveau de liquidité.

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut subir des pertes si un établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés devient insolvable.

Effet de levier : Le fonds peut utiliser un effet de levier, ce qui permet d'amplifier les pertes.

Filtrage ESG :Les critères de filtrage environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés au processus de sélection de l'indice, qui vise à exclure les obligations émises par des sociétés impliquées dans certaines activités. Le gestionnaire d'investissement n'est pas responsable de la surveillance du processus de filtrage ou de la confirmation que toutes les obligations qui passent le processus de filtrage sont émises par des sociétés ayant des normes environnementales, sociales ou de gouvernance adéquates.

Risque de crédit : L'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Fonds peut ne pas verser de revenu ou rembourser le capital au Compartiment à l'échéance.

Risque lié aux titres à haut rendement : Les prix des obligations à haut rendement sont susceptibles d'être plus sensibles aux changements économiques défavorables ou à l'évolution des émetteurs individuels que les titres mieux notés, ce qui peut conduire les émetteurs à haut rendement à ne pas être en mesure d'honorer leurs obligations de paiement du principal et des intérêts. Le marché secondaire des titres à haut rendement peut être moins liquide que les marchés des titres de meilleure qualité.

Risque lié aux marchés émergents : les émetteurs des marchés émergents sont généralement plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un plus grand "risque de liquidité", des restrictions sur l'investissement ou le transfert d'actifs, la livraison manquée ou retardée de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés à la durabilité.

Risque de change : Le Compartiment investit dans des actifs libellés en EUR et en USD et ne fournit pas de couverture de l'exposition aux devises dans la classe de base. Le renforcement ou l'affaiblissement des devises peut avoir un impact sur la performance.

Contactez-nous pour plus d'information sur les ETF de Tabula.

Courriel  IR@tabulagroup.com
Téléphone  +44 20 3909 4700