Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc.

AuM:
$25'737'368
Spese ricorrenti:
0.45%
NAV:
10.677
Ticker:
TGCC
Ticker dell'indice:
EGCC Index

Dati: Valore Patrimoniale Netto (NAV) e Risparmio Gestito (AuM) a partire da 2024-07-12

Key Metrics

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Numero bonds: 90
Numero emittenti: 6
Duration media (anni): 7.29
Scadenza media (anni): 12.18
Rendimento a scadenza (USD): 5.56%
Rating medio: BB+

Ripartizione del fondo

Paese

Settore

Rating

As of 2024-07-01. Data: Tabula IM. For fund holdings, please visit tabulaim.com

Rischi

Nessuna protezione del capitale: Il valore del tuo investimento può scendere così come salire e potresti non recuperare l'importo che hai investito.

Rischio di liquidità: Una minore liquidità significa che non ci sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente gli investimenti. Né il fornitore dell'indice né l'emittente fanno alcuna dichiarazione o previsione sulla liquidità.

Rischio di controparte: Il Comparto può subire perdite se un'istituzione che fornisce servizi quali la custodia di attività o che agisce come controparte di derivati diventa insolvente.

Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Comparto può non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Comparto alla scadenza.

Rischio dei mercati emergenti: Gli emittenti dei mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un maggiore "rischio di liquidità", restrizioni agli investimenti o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità.


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