Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc.

AuM:
$25'329'017
Spese ricorrenti:
0.45%
NAV:
10.581
Ticker:
TGCC
Ticker dell'indice:
EGCC Index

Dati: Valore Patrimoniale Netto (NAV) e Risparmio Gestito (AuM) a partire da 2024-06-13

Performance

L’indice e’ calcolato da ICE. I ritorno di indice e fondo sono ribasati. Il ritorno del fondo, rappresentato dalla classe di attivi in valuta base, e’ presentato qualora siano disponibili piu’ di 12 mesi di dati storici, al netto delle commissioni e come total return. I dati mostrati si riferiscono a ritorni passati, i ritorni passati non sono un indicatori affidabili dei ritorni futuri.


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Mar 19 - Mar 20 Mar 20 - Mar 21 Mar 21 - Mar 22 Mar 22 - Mar 23 Mar 23 - Mar 24
Fondo (dopo le spese) n/a n/a n/a n/a 3.10%
EGCC Index 2.46% 13.61% -0.07% -5.15% 3.59%

31 March 2023


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YTD 1m 1y 3y (ann.) 5y (ann.) Dalla creazione della shareclass Vol Sharpe ratio
Share Class (after fees) -0.03% 1.85% 4.08% n/a n/a 4.00% n/a n/a
EGCC Index 0.23% 1.89% 4.58% -1.36% 2.27% 6.35% 6.4% -0.02

As of 2024-06-13.
Dati: Tabula Investment Management/ICE. Volatilita’ e Sharpe ratio sono calcolate su cinque anni ed includono l’indice principale soggiacente nel caso che i ritorni dell’indice del fondo non siano presenti. Il Fondo e’ rappresentato dalla classe di attivo in valuta base. I ritorni sono presentati qualora siano disponibili piu’ di 12 mesi di dati storici, al netto delle commissioni e come total return. I dati mostrati si riferiscono a ritorni passati, i ritorni passati non sono un indicatori affidabili dei ritorni futuri.

Rischi

Nessuna protezione del capitale: Il valore del tuo investimento può scendere così come salire e potresti non recuperare l'importo che hai investito.

Rischio di liquidità: Una minore liquidità significa che non ci sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente gli investimenti. Né il fornitore dell'indice né l'emittente fanno alcuna dichiarazione o previsione sulla liquidità.

Rischio di controparte: Il Comparto può subire perdite se un'istituzione che fornisce servizi quali la custodia di attività o che agisce come controparte di derivati diventa insolvente.

Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Comparto può non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Comparto alla scadenza.

Rischio dei mercati emergenti: Gli emittenti dei mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un maggiore "rischio di liquidità", restrizioni agli investimenti o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità.


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