Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc.

AuM:
$26'188'321
Spese ricorrenti:
0.45%
NAV:
10.493
Ticker:
TGCC
Ticker dell'indice:
EGCC Index

Dati: Valore Patrimoniale Netto (NAV) e Risparmio Gestito (AuM) a partire da 2024-05-16

Accesso efficiente e liquido ad alcune delle economie emergenti in più rapida crescita

Il Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) - Accumulating e ha l'obiettivo di seguire la performance dell'indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (EGCC Index), al netto di commissioni e spese.

Informazioni sull'indice

Sviluppato da Tabula, l'indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (l'Indice") è composto da circa 100 obbligazioni con rating da AA a B denominate in USD. Per essere incluse, le obbligazioni devono avere una scadenza minima di 1 anno e un importo minimo in circolazione di 500 milioni di dollari. L'Indice offre attualmente un'esposizione a 6 Paesi del CCG e applica un tetto massimo del 25% per paese".

Processo di investimento

L'ETF investe in un portafoglio di obbligazioni societarie che riflette, per quanto possibile, la composizione dell'Indice, al netto di commissioni e spese.

Paesi registrati

Il fondo è attualmente registrato per la vendita in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Portogallo, Svezia, Lussemburgo, Svizzera e Regno Unito.

Informazioni sul fondo
Replica:Diretta
Emittente:Tabula ICAV
Investment manager:Tabula Investment Management Ltd
Management company:Waystone Management Company (IE) Limited
Administration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodia:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Creazione del fondo:06 Gennaio 2023
Creazione della classe azionaria:06 Gennaio 2023
Spese ricorrenti:0.45%
Trattamento del profitto:Ad accumulazione
Domicilio:Irlanda
Valuta di base:USD
Valuta della classe azionaria:USD
Quotazione principale:LSE
Valuta di scambio:USD
Ticker principale:TGCC
ISIN :IE000L1I4R94
Stato del distributore/reporting per il Regno Unito:
ISA e SIPP ammissibili:
Informazioni sull'indice
Nome dell'indice:ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index
Provider dell'indice:ICE Data Services
Ticker Bloomberg dell'indice:EGCC Index
Focus regionale:Medio Oriente
Informazioni sulla quotazione in borsa
Borsa:LSEBX Swiss
Orario degli scambi:Dalle 0800 alle 1630 (London)Dalle 0900 alle 1730 (Zurich)
Negoziazione di valuta:USDUSD
Regolazione:T+2T+2
Ticker della Borsa:TGCCTGCC
Ticker Bloomberg:TGCC LNTGCC.SW
RIC:TGCC.LTGCC.S
SEDOL/VALOR:BQJXX91-
WKN:A3DTFD-

Rischi

Nessuna protezione del capitale: Il valore del tuo investimento può scendere così come salire e potresti non recuperare l'importo che hai investito.

Rischio di liquidità: Una minore liquidità significa che non ci sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente gli investimenti. Né il fornitore dell'indice né l'emittente fanno alcuna dichiarazione o previsione sulla liquidità.

Rischio di controparte: Il Comparto può subire perdite se un'istituzione che fornisce servizi quali la custodia di attività o che agisce come controparte di derivati diventa insolvente.

Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Comparto può non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Comparto alla scadenza.

Rischio dei mercati emergenti: Gli emittenti dei mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un maggiore "rischio di liquidità", restrizioni agli investimenti o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità.


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Email  IR@tabulagroup.com
Telefono  +44 20 3909 4700