Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist.

AuM:
$23,571,084
Spese ricorrenti:
0.50%
NAV:
10.185
Ticker:
TGGD
Ticker dell'indice:
EGCC Index

Dati: Valore Patrimoniale Netto (NAV) e Risparmio Gestito (AuM) a partire da 2024-12-09

Key Metrics

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No. of bonds: 78
No. of issuers: 6
Average duration (yrs): 7.25
Average maturity (yrs): 11.68
Yield to maturity (GBP): 5.36%
Average credit rating: A

Ripartizione del fondo

Paese

Settore

Rating

As of 2024-11-29. Data: Tabula IM. For fund holdings, please visit tabulaim.com

Rischi

Nessuna protezione del capitale: Il valore del tuo investimento può scendere così come salire e potresti non recuperare l'importo che hai investito.

Rischio di liquidità: Una minore liquidità significa che non ci sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente gli investimenti. Né il fornitore dell'indice né l'emittente fanno alcuna dichiarazione o previsione sulla liquidità.

Rischio di controparte: Il Comparto può subire perdite se un'istituzione che fornisce servizi quali la custodia di attività o che agisce come controparte di derivati diventa insolvente.

Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Comparto può non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Comparto alla scadenza.

Rischio dei mercati emergenti: Gli emittenti dei mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un maggiore "rischio di liquidità", restrizioni agli investimenti o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità.



Rischio di valuta: La copertura valutaria può non eliminare completamente il rischio di cambio del comparto e può influire sulla sua performance.

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