Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist.

AuM:
$25'737'368
Spese ricorrenti:
0.50%
NAV:
9.963
Ticker:
TGGD
Ticker dell'indice:
EGCC Index

Dati: Valore Patrimoniale Netto (NAV) e Risparmio Gestito (AuM) a partire da 2024-07-12

Performance

La performance del fondo non è disponibile prima di un anno dal lancio. I valori dell'indice sono calcolati dall'ICE. La performance passata (effettiva o simulata) non è un indicatore affidabile della performance futura. Grafico ribasato a 100.


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Jun 19 - Jun 20 Jun 20 - Jun 21 Jun 21 - Jun 22 Jun 22 - Jun 23 Jun 23 - Jun 24
Fondo (dopo le spese) n/a n/a n/a n/a 3.74%
EGCC Index 9.84% 5.16% -10.79% 2.77% 4.25%

31 March 2022


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YTD 1m 1y 3y (ann.) 5y (ann.) Dalla creazione della shareclass Vol Sharpe ratio
Share Class (after fees) 0.67% 0.86% 4.69% n/a n/a 3.32% n/a n/a
EGCC Index 1.19% 0.95% 5.91% -1.09% 2.09% 6.58% 6.4% -0.05

As of 2024-07-12. Volatility is calculated since index inception. Fund performance will be presented when the fund has a 12-month performance track record.

PRIIPs Performance Scenarios

Recommended hold period: 5 years - Investment: 10,000 GBP


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Scenari Periodo di conservazione consigliato: 5 anni Se si vende dopo 1 anno Se si vende dopo 3 anni Se si vende dopo il periodo di detenzione raccomandato di 5 anni
Scenario di stress Cosa potreste recuperare dopo i costi 6574 £ 8062 £ 7554 £
Scenario di stress Rendimento medio annuo -34.259% -6.928% -5.455%
Scenario sfavorevole Cosa potreste recuperare dopo i costi 8382 £ 8719 £ 9212 £
Scenario sfavorevole Rendimento medio annuo -16.175% -4.467% -1.628%
Scenario moderato Cosa potreste recuperare dopo i costi 10221 £ 10729 £ 11598 £
Scenario moderato Rendimento medio annuo 2.205% 2.373% 3.009%
Scenario favorevole Cosa potreste recuperare dopo i costi 11452 £ 12444 £ 12922 £
Scenario favorevole Rendimento medio annuo 14.520% 7.562% 5.261%

Rischi

Nessuna protezione del capitale: Il valore del tuo investimento può scendere così come salire e potresti non recuperare l'importo che hai investito.

Rischio di liquidità: Una minore liquidità significa che non ci sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente gli investimenti. Né il fornitore dell'indice né l'emittente fanno alcuna dichiarazione o previsione sulla liquidità.

Rischio di controparte: Il Comparto può subire perdite se un'istituzione che fornisce servizi quali la custodia di attività o che agisce come controparte di derivati diventa insolvente.

Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Comparto può non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Comparto alla scadenza.

Rischio dei mercati emergenti: Gli emittenti dei mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un maggiore "rischio di liquidità", restrizioni agli investimenti o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità.



Rischio di valuta: La copertura valutaria può non eliminare completamente il rischio di cambio del comparto e può influire sulla sua performance.

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Email  IR@tabulagroup.com
Telefono  +44 20 3909 4700