Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc.

AuM:
$25'137'588
Laufende Kosten:
0.45%
NAV:
10.332
Ticker:
TGCC
Benchmark ticker:
EGCC Index

Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) as of 2024-02-22

Kapital is gefährdet. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den von Ihnen investierten Betrag zurück. Anlegern wird empfohlen vor einer Investition den Abschnitt "Wesentliche Risiken" auf dieser Seite, das Dokument "Wesentliche Informationen für Anleger" und den Verkaufsprospekt zu lesen.

Effizienter und liquider Zugang zu einigen der wachstumsstärksten Schwellenländer

The Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) - Accumulating aims to track the ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (EGCC Index), less fees and expenses.

Über den Index

Der von Tabula entwickelte ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (der "Index") besteht aus ca. 100 in USD denominierten Anleihen mit einem Rating von AA bis B. Um aufgenommen zu werden um aufgenommen zu werden, müssen die Anleihen eine Mindestlaufzeit von 1 Jahr und einen ausstehenden Betrag von mindestens 500 Mio. USD aufweisen. Der Index bietet derzeit ein Engagement in 6 GCC-Ländern und wendet eine 25%ige Länderobergrenze.

Investitionsprozess

The ETF invests in a portfolio of sovereign bonds that reflects the composition of the Index as far as practicable, less fees and expenses.

Registrierte Länder

Der Fonds ist derzeit in Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Portugal, Schweden, Luxemburg, der Schweiz und im Vereinigten Königreich zum Vertrieb zugelassen.

Fondsinformationen
Emittent: Tabula ICAV
Investmentmanager:Tabula Investment Management Ltd
Management Firma:Waystone Management Company (IE) Limited
Adminstration:HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Verwahrung:HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Fondsauflegung:06 January 2023
Beginn der Aktienklasse:06 January 2023
Laufende Kosten:0.45%
Einkommensbehandlung:Accumulating
Domizil:Ireland
Basiswährung:USD
Währung der Aktienklasse:USD
Primäre Notierung:LSE
Notierungswährung:USD
Primärer Ticker:TGCC
ISIN:IE000L1I4R94
UK-Distributor/Berichtsstatus:Yes
ISA & SIPP zulässig:Yes
Index Informationen
Index name:ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index
Index Anbieter:ICE Data Services
Bloomberg index ticker:EGCC Index
Regionaler Fokus:Middle-East
Notierungsinformation:
Börse:LSEBX Swiss
Handelszeiten:0800 to 1630 (London)0900 to 1730 (Zurich)
Handelswährung:USDUSD
Abrechnung:T+2T+2
Börsen-Ticker:TGCCTGCC
Bloomberg-Ticker:TGCC LNTGCC.SW
RIC:TGCC.LTGCC.S
SEDOL/VALOR:BQJXX91-
WKN:A3DTFD-

Hauptrisiken

Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Investition kann sowohl steigen als auch fallen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.

Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die es dem Teilfonds ermöglichen, Anlagen ohne weiteres zu verkaufen oder zu kaufen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben eine Zusicherung oder Prognose zur Liquidität ab.

Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn ein Institut, welches Dienstleistungen wie z.B. Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Gegenpartei für Derivate fungiert, zahlungsunfähig wird.

Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswertes darf bei Fälligkeit keine Erträge an den Fonds zahlen oder Kapital zurückzahlen.

Risiko der Schwellenländer: Emittenten aus Schwellenländern reagieren im Allgemeinen empfindlicher auf wirtschaftliche und politische Bedingungen als entwickelte Märkte. Zu den weiteren Faktoren gehören ein höheres "Liquiditätsrisiko", Beschränkungen bei der Anlage oder Übertragung von Vermögenswerten, eine fehlgeschlagene/verzögerte Lieferung von Wertpapieren oder Zahlungen an den Fonds sowie Risiken im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit.

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Email  IR@tabulagroup.com
Telefon  +44 20 3909 4700