Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF

AuM:
$26,535,925
Laufende Kosten:
0.45%
NAV:
11.02
Ticker:
TGCC
Benchmark-Ticker:
EGCC Index
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Data: Net Asset Value (NAV) and Assets under Management (AuM) Ab 2025-06-17

Vergangene Wertentwicklungen sind keine Vorhersage zukünftiger Renditen. Der Wert einer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und Sie können den ursprünglich investierten Betrag verlieren. Anleger sollten vor einer Anlage den Abschnitt „Hauptrisiken“ auf dieser Seite, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen und den Prospekt lesen.

Performance

Die Indexwerte werden von ICE berechnet. Index- und Fondsperformance sind umbasiert. Die Wertentwicklung des Fonds wird für die Anteilsklasse in der Basiswährung angegeben, für die eine mehr als 12-monatige Historie verfügbar ist, und wird nach Abzug von Gebühren auf der Grundlage der Gesamtrendite dargestellt. Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.


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Mar 20 - Mar 21 Mar 21 - Mar 22 Mar 22 - Mar 23 Mar 23 - Mar 24 Mar 24 - Mar 25
Fonds (nach Gebühren) n/a n/a n/a 3.10% 5.41%
EGCC Index 13.61% -0.07% -5.15% 3.59% 5.97%

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YTD 1m 1y 3y (ann.) 5y (ann.) Seit beginn der anteilsklasse (ann.) Vol Sharpe ratio
Share Class (after fees) 3.10% 0.72% 4.17% n/a n/a 4.08% n/a n/a
EGCC Index 3.32% 0.77% 4.70% 4.04% 1.23% 4.51% 4.8% -0.35

As of 2025-06-18.
Daten: Tabula Investment Management/ICE. Volatilität und Sharpe Ratio werden über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet und beinhalten Daten des Mutterindex, wenn keine historischen Daten des Fondsindex verfügbar sind. Der Fonds repräsentiert die Basiswährungsanteilsklasse. Die Wertentwicklung wird angegeben, wenn eine mehr als 12-monatige Erfolgsbilanz nach Abzug von Gebühren und auf Basis der Gesamtrendite verfügbar ist. Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

PRIIPs Performance Scenarios

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Szenarien Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 3 Jahr aussteigen Wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren aussteigen
Stress-Szenario Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten 6580 $ 8060 $ 7552 $
Stress-Szenario Durchschnittliche Rendite pro Jahr -34.199% -6.935% -5.461%
Ungünstiges Szenario Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten 8412 $ 8882 $ 9737 $
Ungünstiges Szenario Durchschnittliche Rendite pro Jahr -15.883% -3.876% -0.531%
Moderates Szenario Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten 10355 $ 10784 $ 11526 $
Moderates Szenario Durchschnittliche Rendite pro Jahr 3.554% 2.548% 2.881%
Günstiges Szenario Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten 11667 $ 12851 $ 13674 $
Günstiges Szenario Durchschnittliche Rendite pro Jahr 16.668% 8.720% 6.458%

Hauptrisiken

Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Anlage können sowohl steigen als auch sinken, sodass Sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Anlagebetrag zurückerhalten.

Liquiditätsrisiko: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die dem Teilfonds einen raschen Verkauf oder Kauf von Anlagen ermöglichen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben jegliche Zusicherungen oder Prognosen zur Liquidität ab.

Kontrahentenrisiko: Dem Teilfonds können Verluste entstehen, wenn eine Institution, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Kontrahentenpartei für Derivate handelt, zahlungsunfähig wird.

Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswerts zahlt dem Teilfonds bei Fälligkeit möglicherweise keine Erträge oder zahlt kein Kapital zurück.

Risiko der Schwellenländer: Emittenten aus Schwellenländern reagieren im Allgemeinen empfindlicher auf wirtschaftliche und politische Bedingungen als entwickelte Märkte. Zu den weiteren Faktoren gehören ein höheres "Liquiditätsrisiko", Beschränkungen bei der Anlage oder Übertragung von Vermögenswerten, eine fehlgeschlagene/verzögerte Lieferung von Wertpapieren oder Zahlungen an den Fonds sowie Risiken im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit.

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