Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF

AuM:
$93,937,094
Frais courants:
0.60%
NAV:
7.745
Ticker:
TAHY
Ticker de l'indice parent:
IBXXUXJT Index
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Données: Valeur liquidative (NAV) et encours sous gestion (AuM) au 2025-03-14

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. La valeur d'un investissement peut augmenter ou diminuer et vous pouvez perdre le montant initialement investi. Les investisseurs doivent lire la section Principaux risques de cette page, le document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir.

Exposition au marché asiatique (ex-Japon) des obligations d'entreprise High Yield libellées en USD

Le Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF ("le Fonds") a pour objectif de répliquer la performance de l'indice iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index (IBXXUXJT Index), déduit des frais et coûts.

A propos de l'indice

L’Indice est conçu pour fournir une exposition au marché des obligations d’entreprises à haut rendement d’Asie hors Japon libellées en USD, avec des caractéristiques ESG améliorées. Il exclut les émetteurs impliqués dans le charbon thermique, le divertissement pour adultes, l’alcool, les jeux d’argent, le tabac, les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, l’énergie nucléaire, les organismes génétiquement modifiés et le cannabis récréatif au-delà de certains seuils de chiffre d’affaires, ou ceux impliqués dans de très graves controverses ESG. En outre, les émetteurs dont la notation ESG est plus élevée ou en progrès sont surpondérés (et vice versa). Le poids des différents émetteurs dans l’indice est limité à 3 % et celui des différents secteurs à 50 %.

Processus d'investissement

L’ETF investit dans un portefeuille d’obligations d’entreprises qui reflète, dans la mesure du possible, la composition de l’indice, moins les frais et dépenses.

Pays autorisés

Le fonds est actuellement autorisé à la vente en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.

Information sur le fonds
Méthode de réplication :Directe
Émetteur :Tabula ICAV
Gérant du portefeuille :Haitong International Asset Management (HK) Limited
Société de gestion : Waystone Management Company (IE) Limited
Administrateur du fonds : HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Dépositaire du fonds :HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Lancement du fonds : 02 septembre 2021
Lancement de la part :02 septembre 2021
Frais courants (OCF) :0.60%
Politique de rémunération :Accumulation
Domiciliation :Irlande
Devise de base :USD
Devise de la part :USD
Cotation primaire :London Stock Exchange
Devise de cotation :USD
Ticker primaire :TAHY
ISIN :IE000LZC9NM0
Statut de distributeur/reporting au Royaume-Uni :Oui
Éligible aux régimes ISA et SIPP : Oui
Information sur l'indice
Nom de l'indice iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index
Fournisseur de l'indice S&P Dow Jones Indices
Ticker Bloomberg de l'indice IBXXUXJT Index
Concentration régionale Asie
Information sur la cotation
Bourse London Stock ExchangeBX Swiss
Heures d'ouverture des marchés 0800 à 1630 GMT 0900 à 1730 CET
Devise de négociation USDUSD
Date de règlement T+2T+2
Ticker d'échange TAHYTAHY
Ticker Bloomberg TAHY LNTAHY SW
RIC TAHY.LTAHY.S
SEDOL/VALOR BMYGQB0BMCX2H1
WKN A3CU59A3CU59

Risques clés

Aucune protection du capital : la valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas votre investissement

Risque de liquidité : Un niveau de liquidité bas implique que le nombre d’acheteurs ou de vendeurs permettant au Compartiment de vendre ou d’acheter des investissements rapidement est insuffisant. Ni le fournisseur d’indices ni l’émetteur ne garantissent ou n’anticipent le niveau de liquidité.

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut subir des pertes si un établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés devient insolvable.

Effet de levier : Le Fonds peut utiliser un effet de levier, ce qui permet d'amplifier les pertes.

Filtrage ESG : Les critères de filtrage environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés au processus de sélection de l'indice, qui vise à exclure les obligations émises par des sociétés impliquées dans certaines activités. Le gestionnaire d'investissement n'est pas responsable de la surveillance du processus de filtrage ou de la confirmation que toutes les obligations qui passent le processus de filtrage sont émises par des sociétés ayant des normes environnementales, sociales ou de gouvernance adéquates.

Risque de crédit : L'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Fonds peut ne pas verser de revenu ou rembourser le capital au Compartiment à l'échéance.

Risque lié aux titres à haut rendement Les prix des obligations à haut rendement sont susceptibles d'être plus sensibles aux changements économiques défavorables ou à l'évolution des émetteurs individuels que les titres mieux notés, ce qui peut conduire les émetteurs à haut rendement à ne pas être en mesure d'honorer leurs obligations de paiement du principal et des intérêts. Le marché secondaire des titres à haut rendement peut être moins liquide que les marchés des titres de meilleure qualité.

Risque lié aux marchés émergents : les émetteurs des marchés émergents sont généralement plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un plus grand "risque de liquidité", des restrictions sur l'investissement ou le transfert d'actifs, la livraison manquée ou retardée de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés à la durabilité.

Contactez-nous pour plus d'information sur les ETF de Tabula.

Courriel  IR@tabulagroup.com