Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Acc.

AuM:
$25'137'588
Frais courants:
0.45%
NAV:
10.332
Ticker:
TGCC
Ticker de l'indice parent:
EGCC Index

Données: Valeur liquidative (NAV) et encours sous gestion (AuM) au 2024-02-22

Performance

La performance du fonds n'est disponible qu'un an après son lancement. Les valeurs des indices sont calculées par l'ICE. Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Graphique rebasé à 100.


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Dec 18 - Dec 19 Dec 19 - Dec 20 Dec 20 - Dec 21 Dec 21 - Dec 22 Dec 22 - Dec 23
Fonds (après coûts) n/a n/a n/a n/a n/a
EGCC Index 16.54% 8.77% 1.06% -11.29% 6.24%

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YTD 1 mois 1an 3ans (ann.) 5ans (ann.) Depuis le lancement de la part Vol Sharpe ratio
Share Class (after fees) -2.38% -0.10% 3.52% n/a n/a 2.92% n/a n/a
EGCC Index -2.27% -0.08% 4.06% -1.66% 2.75% 3.70% 6.3% 0.09

As of 2024-02-22. Volatility is calculated since index inception. Fund performance will be presented when the fund has a 12-month performance track record.

Risques clés

Aucune protection du capital : la valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas votre investissement

Risque de liquidité : Un niveau de liquidité bas implique que le nombre d’acheteurs ou de vendeurs permettant au Compartiment de vendre ou d’acheter des investissements rapidement est insuffisant. Ni le fournisseur d’indices ni l’émetteur ne garantissent ou n’anticipent le niveau de liquidité.

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut subir des pertes si un établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés devient insolvable.

Effet de levier : Le Fonds peut utiliser un effet de levier, ce qui permet d'amplifier les pertes.

Filtrage ESG : Les critères de filtrage environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés au processus de sélection de l'indice, qui vise à exclure les obligations émises par des sociétés impliquées dans certaines activités. Le gestionnaire d'investissement n'est pas responsable de la surveillance du processus de filtrage ou de la confirmation que toutes les obligations qui passent le processus de filtrage sont émises par des sociétés ayant des normes environnementales, sociales ou de gouvernance adéquates.

Risque de crédit : L'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Fonds peut ne pas verser de revenu ou rembourser le capital au Compartiment à l'échéance.

Risque lié aux marchés émergents : les émetteurs des marchés émergents sont généralement plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un plus grand "risque de liquidité", des restrictions sur l'investissement ou le transfert d'actifs, la livraison manquée ou retardée de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés à la durabilité.

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